物资采购、出入库、付款管理制度 （2016年度试行版本）
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主题词：物资采购、申请、物资入库、物资出库、付款 抄送部：制造中心、 技术中心、 财务中心、 管理中心、 营销中心、 品控中心
物资采购、出入库、付款管理制度 编号：STDC –CGZX- 01 修订记录： 修订/版次：0/A 第 1 页 共 4 页 版本号 修订日期 2016-4-18 新建 修订内容 0/A 目 的 为了规范公司物资管理，降低采购成本，减少库存资金占用，防范财务风险，加强各部门之间的配合，提升公司的管理水平，制定以下管理制度。 范 围
适用于公司所有中心及员工。 内 容
一、物资采购申请 (附表1)
㈠ 公司所有物资采购须填写《物资采购申请单》。 ㈡《物资采购申请单》填写流程如下：
申请人（申请）→申请部门主管（审核）→采购中心（确认） →总经理（审批）→采购中心（留存）。
㈢ 各使用部门及个人每周二提交《物资采购申请单》至采购中心。 二、物资采购
《物资采购申请单》→询价→比价→签订采购合同（3000元以上）→交期跟进→到货验收→跟踪付款。 三、物资入库 （附表1、2）
㈠ 库管员根据《物资采购申请单》核对物料名称、品牌、规格型号、数量，核对无误后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物资进行检验，库管员对检验合格的物资办理入库手续。如发现异常情况，应及时向采购中心反应，由采购中心与供应商联系协商解决。
物资采购、出入库、付款管理制度 编号：STDC –CGZX- 01 修订/版次：0/A 第 2 页 共 2 页 ㈡ 物资验收后，由库管员填写《入库单》，一式三联，“明细联”交由采购中心作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证。“财务联”由采购员随同发票及报销单据共同转交给财务中心作为进项成本核算及报销依据。
㈢ 物资到货后，仓库办理入库手续，由库管员通知采购中心到货情况。然后采购员通知申购部门领用。
㈣ 物资入库后须分类储存管理。不同的物资按照其材质、类型、数量、体积大小、领用频率等放入仓库不同的位置，摆放整齐有序，严格管理。
㈤ 库管员应建立仓库明细账，定期对仓库内所有物资进行盘点。 ㈥ 办公用品采购入库后，由管理中心到库房办理出库手续，管理中心指定专人管理。
四、物资出库 （附表2、3）
㈠ 生产车间领用物资须填写《领料单》，经制造中心主管审核，审核后由领料人员送仓库备料。《领料单》应提前一天送交仓库，库管员根据车间《领料单》提前将所需材料配好，《领料单》一式两联，“生产联”领料人员留存，作为生产车间统计依据；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证。
㈡ 库管员应严格按照《领料单》发料。车间领料人员可根据《领料单》核实库管员的配货数量，若出现数量不符或混料现象，领料人员应及时通知库管员补足物资或将物资理清。
㈢ 对于特殊原因领料不能填写《领料单》的应打临时借条，事后应及时补办，但不得超过一天。
㈣ 对于领用单位价值较高的消耗品实行“以旧换新”方式领料，照常填写《领料单》。
物资采购、出入库、付款管理制度 编号：STDC –CGZX- 01 修订/版次：0/A 第 3 页 共 3 页 ㈤ 库管员依据手续齐全的《入库单》和《领料单》做好仓库明细帐，做到日清日结。
㈥ 如库管员发现常备物资不足，应及时通知采购中心。
㈦ 当批订单生产结束后，如有剩余物资，车间领料人员应及时办理退料，将剩余物资返还至库房。 五、付款 （附表1、2、4、5、6）
㈠ 物资采购预付款，应填写《预付款申请单》，附《物资采购申请单》、报价单或采购合同。由申请人签字，相关部门确认，总经理批准后，方可到财务中心支取款项（现金、转账等）。
㈡ 物资采购货到付款，应填写《汇拨款申请单》，附《物资采购申请单》、报价单、发票或收据和《入库单》。由申请人签字，相关部门确认，总经理批准后，方可到财务中心支取款项（现金、转账等）。
㈢ 物资采购借款，应填写《借款单》，附《物资采购申请单》、报价单或采购合同。由申请人签字，相关部门确认，总经理批准后，方可到财务中心支取款项（现金、转账等）。采购员应在采购完成后一天内报账，持有效单据到财务中心结算，即《物资采购申请单》、发票或收据、《入库单》。
物资采购、出入库、付款管理制度 编号：STDC –CGZX- 01 修订/版次：0/A 第 4 页 共 4 页 附 注
按照资金审批权限的规定，所有物资采购申请单/预付款申请单/汇拨款申请单/借款单，均需总经理核准批复。如有特殊情况，请参考以下条例：
1．物资采购申请金额/付款金额/借款金额在2000元以下的，可由采购中心主管/财务中心主管核准批复；
2．物资采购申请金额/付款金额/借款金额在5000元以下的，可由副总经理核准批复；
3．物资采购申请金额/付款金额/借款金额在5000元以上的，必须由总经理最终核准批复。
附 表
1．《物资采购申请单》 2．《入库单》 3．《领料单》 4．《预付款申请单》 5．《汇拨款申请单》 6．《借款单》
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