K/3制造模块渠道伙伴认证---K/3制造模块产品考试大纲
2. K/3供应链业务流程：
销售管理 库存管理 采购管理 客户管理 销售合同 出口管理 采购合同 进口管理 供应商评估 信用控制 销售订单 采购订单 配额管理 价格控制 可承诺量 检验管理 供货信息 出库管理 仓库管理 入库管理 销售发票 盘点作业 库存调整 采购发票 应收管理 库存分析 应付管理 存货核算
(二) 核算参数设置与初始化
要求：清楚供应链系统初始化的流程和步骤；理解“核算参数”的详细含义和对系统运行可能造成的影响（重点）；掌握不同计价方法下，存货初始数据的不同输入方法（重点）；掌握初始化需要输入的四类业务单据（重点）
1. 启用时间设置
1) 启用时间与初始数据具有一定对应关系。
2) 通常，选择初始数据对应期间为系统启用期间。
3) 特殊情况下，例如初始化数据显示比较简单，无法满足需要的时候，启用时间可以比初始数据期
间早，通过提前结束初始化，以单据录入的方式完成初始数据的录入。
2. 核算方式设置
1) 数量核算：只核算数量；可在采购、销售、仓库系统中结账 2) 数量、金额核算：核算数量和金额，在存货核算系统中结账
3. 库存更新控制
1) 审核后更新：库存更新控制更严格 2) 保存后更新：库存更新更快捷
4. 初始数据录入
1) 初始数据：是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。 2) 实际成本法录入：录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；
3) 计划成本法录入：，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异
4) 批次录入：物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须
通过双击“批次/顺序号”进行输入 5) 启用期前单据录入：物流系统初始数据指仓库的结存数量和金额，启用期前的暂估入库单、未核
销的销售出库单、未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工入库单的数据已经包含在其中，上述单据录入主要供日后核销用 6) 初始化可与日常单据录入同步，但日常单据不可以审核
第5页共59页
K/3制造模块渠道伙伴认证---K/3制造模块产品考试大纲
5. 对账
1) 数据汇总、对账
? 初始数据录入既可以按仓库进行汇总，又可以按照科目进行汇总
? 按照科目进行汇总后可与总账系统的科目余额进行对账，从而检查差异
? 如果科目汇总金额不正确，可能与物料中的原材料科目指定不正确有关 2) 启用业务系统
? 通过启用业务系统，可以将初始数据固定下来，作为各种账表的期初数据。
? 结束初始化后方可进行单据审核、生成凭证等各种正常的业务操作
(三) 基础资料
1. 计量单位：
要求：理解计量单位、基本计量单位、固定换算、浮动换算、采购计量单位、销售计量单位、库存计量单位、生产计量单位、辅助计量单位和计量单位组的概念，并能加以区分（重点）；理解供应链系统中以基本计量单位为主进行存货核算。
1) 一个计量单位组只有一个默认计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1
2) 物料可以共用计量单位组，但是基本计量单位不同时，需要设置不同的计量单位组
3) 物料可根据用途不同，选择采购、销售、生产、库存计量单位，在不同的单据中自动携带不同的
计量单位 4) 基本计量单位是存货核算用“计量单位”
5) 换算方式为固定换算时，该单位可作为常用计量单位；为浮动换算时，换算系数可自行倒算变动，
并且只可以作为辅助计量单位使用。 2. 仓库与仓位：
要求：了解仓库、仓位的应用，详细理解仓库类型的分类。（重点）
1) 仓库分为普通仓、待检仓、赠品仓、代管仓、受托代销仓、其它 2) 普通仓为实仓，其余为虚仓，虚仓只核算数量，不核算金额 3) 实仓、虚仓均可进行仓位管理
4) 仓位主要的用途是进行物料定置，通常不需要按仓位进行存货核算
3. 物料：
要求：掌握物料的应用，详细理解物料属性中计价方式等的含义及具体应用。（重点）
1) 物料属性有8种，分别是规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制，
制造业供应链通常使用外购、委外加工、自制3种
2) 保质期管理：通常在食品、医药等行业应用较多，对油漆等易变质物品通常也进行保质期管理，
通常要求同时进行批次管理。 3) 业务批次管理：选择该项，则表明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。需要对批次
进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质 4) 序列号管理: 序列号又叫串号、SN号，用于唯一标识一个物料，选择该项，则标明当前物料将下
设序列号，按每一个物料编号管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对序列号进行编码管
理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置序列号
5) 计价方法：加权平均、移动平均、先进先出、后进先出、分批认定（批内移动平均、批内先进先
出）、计划成本法，其中后进先出法在新会计准则中不予使用 6) 周期盘点：设置盘点周期单位、盘点周期、每周/月第（）天来设置周期盘点
第6页共59页
K/3制造模块渠道伙伴认证---K/3制造模块产品考试大纲
(四) 系统设置
要求：理解“系统设置”里每一项系统参数的详细含义和对系统运行可能造成的影响。（重点）
1. 系统设置-供应链整体
1) 审核人与制单人可为同一人：本选项设定业务单据的审核人和制单人是否可为同一人。若选中，
表示单据制作和审核可为同一人；否则表示同一操作员不能审核自己制作的单据。 系统默认为选
中。
2) 使用双计量单位：是指在业务处理时使用几种计量单位来衡量物料的收、发和结存。 如果选中该
选项，则系统在业务单据中显示两种计量单位，即基本计量单位和常用计量单位；否则则在业务
单据中只显示常用计量单位，系统默认为不选中。常用计量单位包括采购、仓存、销售、生产计量单位，分别在采购、仓存、销售、生产环节使用，参见多计量单位章节内容。需要说明的是，无论是否选中该选项，在报表查询中都可以查询到两种计量单位显示的业务数据信息。 3) 打印（打印预览）前自动保存单据：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自
动保存的功能，避免单据只打印，未保存的情况发生。 4) 单据操作权限控制到操作员组：按操作员组来区分不同部门或岗位的操作员。若选择此选项，则
对业务单据的权限控制到操作员组，即系统会对查询序时簿时其他条件已过滤出的单据再进行一
次过滤，过滤的条件是只显示当前操作员所在组的所有操作人员的单据，若某操作员隶属于多个组，则包括多个组中所有操作人员所录的单据。系统默认为不选中。系统管理员组的用户不受此选项的限制，仍自动拥有所有的权限。
5) 若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存：采购管理系统与应付款系统、销售
管理系统与应收款系统都各自存在着紧密的联系，在发票的处理和客户的管理方面又是完整的整
体，若要完整实现这种一致，则必须保证应收应付系统已先于业务系统启用。如选中该选项，则应收款系统和应付款系统不启用就不允许采购和销售系统保存发票。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。如果应收应付未结束初始化，则系统发票即时保存也只能保存在供需链系统中，而不能反映到应收应付系统中。
6) 启用多级审核：系统提供多级审核功能，但多级审核又和普通的单级业务审核在操作处理方面有
很多不同，因此需要有该选项。 如果选中，则可以实现多级审核管理模块进行操作；否则，系统仍按单级业务审核方式进行审核管理。
7) 启用锁库功能：当选中该选项时，可以对销售订单和投料单使用锁库的功能；当不选中该选项时，
在销售订单和投料单上不能使用锁库的功能，并且车间的系统选项投料单审核时自动锁库不能被
选中。当账套存在锁库记录时该选项不能修改，只能选中。
8) 启用订单批次跟踪功能：当选择该选项时，可以对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时
库存查询、库存台账和物料收发汇总表中按客户BOM进行过滤；当不选择该选项时，不能对客户BOM和批号对应表进行维护，并且在即时库存查询、库存台账和物料收发汇总表中不提供按
客户BOM进行过滤。
9) 允许红字销售出库录入历史曾销售过，但未在系统中维护的序列号：
? 在不选中的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只
能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。 ? 在选中的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字销售出
库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。
10) 允许红字其它出库录入历史曾出库过，但未在系统中维护的序列号：
? 在不选中的情况下，即严格按序列号进行跟踪的条件下：对进行序列号管理的物料，出库只
能出在库的序列号；出库后退回入库只能退已出库的序列号；退购出库只能退在库的序列号。 ? 在选中的情况下：对进行序列号管理的物料，出库只能出在库的序列号；出库后红字其它出
库单可以退已出库的序列号，也可以直接作新序列号入库；退购出库只能退在库的序列号。 11) 使用辅助计量单位
第7页共59页
K/3制造模块渠道伙伴认证---K/3制造模块产品考试大纲
? 选中时，在单据显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位并可以维护； ? 不选中时，在单据不显示辅助计量单位、换算率、辅助计量单位。
2. 系统设置-采购
1) 在采购系统应用物料对应表：
? 如果选中<在采购系统应用物料对应表>，则在各采购单据、序时簿中增加<对应代码>、<对
应名称>显示，即系统自动取“供应商供货信息”中供应商与物料相对应的代码、名称，用于
显示、查询
? 有助于实现与供应商之间快速转换单据，并保证采购的准确性。
2) 采购最高限价预警：选择该选项，则用户录入采购订单、采购发票、或者直接在采购价格管理中
设置各类采购价格和折扣时，若某物料针对某供应商的采购单价超过了该供应商供货信息预设的采购最高价，系统会报警提示。 3) 采购价格管理资料含税：
? 选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，携带时带到订单、
收料通知单、入库单、采购（专用）发票的含税价字段，反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中；
? 不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订
单、收料通知单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中；
4) 采购订单自动更新采购价格管理资料：包括不更新、保存时、审核时三个参数值。
? 当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料；
? 当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料； ? 如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。
5) 已关闭的采购订单可以变更物料：
? 在订单的实际执行过程中，很多情况下执行完毕的订单条目会因为业务需求进行数量、价格
等的修改；或者因为具体原因而在订单上增加或删除相应条目，该选项就按用户对执行单据的具体管理需求分别处理。
? 如果选择上述选项，则已关闭（包括自动关闭和手工关闭）的采购订单都可以再进行订单的追加工作。
? 如果不选择该选项，则已关闭的采购订单就不能再进行追加工作（即订单的逐条执行）。 系
统默认为不选中。
6) 现购发票（费用发票）不传递到应付款系统：
? 当选择该选项，采购方式为现购的采购发票和采购费用发票不传递到应付款系统，应付系统
将不能查询和统计现购的采购发票以及现购的采购费用发票；
? 当不选择该选项，采购方式为现购的采购发票仍传递到应付款系统，同时传递一张采购费用
的其他应付款单据到应付款系统。传递到应付系统中的现购采购发票和现购采购费用发票视为已经付款的应付款，所以其状态默认是已核销。
7) 与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽：如果选择该选项，则当采购发票与一张入库单据采
用单据关联生成时，系统在发票钩稽时如果符合钩稽条件则自动完成钩稽；否则需要调出相应的钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。 8) 订单执行数量允许超过订单数量：
? 当用户选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时允许保存；2）收料通知单关联
订单时超过订单数量允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订单数量允许保存。
? 当用户不选中该选项时，1）外购入库单选订单超过订单数量时不允许保存；2）收料通知单
关联订单时超过订单数量不允许保存；3）外购入库单选关联订单生成的收料通知单时超过订
单数量不允许保存。
第8页共59页
相关推荐：
loading