用友T660ERP总账参数设置手册操作手册

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一、财务会计

1.1 总账

1.1.1凭证页签

1.1.1.1 制单控制

1.1.1.1.1 制单序时控制

应用背景：控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号，严格会计制度。

选项说明：此项和\系统编号\选项联用才有效，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，8月18日编至10号凭证，则8月19日只能开始编制11号凭证。

修改规则：可随时修改。

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1.1.1.1.2 支票控制

应用背景：当填制凭证时发生银行存款支出时，是否进行支票报销处理。

选项说明：只有银行科目选择的结算方式勾选了“票据管理”的才进行。在使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记薄中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记簿的功能。 修改规则：可随时修改。

相关影响：总账系统凭证录入时、应收应付票据登记，与此项选项有关。 使用方法：

? 科目被指定为银行科目

? 结算方式中勾选了‘是否票据管理’ ? 制单时录入支票号

以应收模块为例,选项设置中勾选“是否登记支票”：

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制单时录入支票号

查询支票登记簿，总账—出纳—支票登记簿

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其他说明：非总账系统生成凭证、期末转账凭证不受此控制。

1.1.1.1.3赤字控制

1.1.1.1.3.1 资金及往来科目

应用背景：当发生业务造成资金及往来科目的余额与设置的科目余额方向相反时，进行相应的控制。

选项说明：资金科目是指现金科目或银行科目，往来科目是指有供应商、客户、个人往来辅助核算的科目。

控制方式：提示控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，并由用户确定是否可以继续录入此项业务；严格控制，此时在系统发现有赤字出现时，出现提示科目赤字金额，不可进行此项业务操作。

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