甜叶菊出口产业化开发项目可行性研究报告
8.1.2 常设组织机构设置与职能 .................................................................................................... 57 8.1.3 劳动定员 .................................................................................................................................... 57 8.2 经营管理模式 ............................................................................................................................ 58 8.3 经营管理措施 ............................................................................................................................ 59 8.3.1 项目工程管理 ........................................................................................................................... 59 8.3.2 生产管理 .................................................................................................................................... 59 8.3.3 财务管理 .................................................................................................................................... 59 8.3.4 销售管理 .................................................................................................................................... 60 8.4 技术培训 ..................................................................................................................................... 60 8.5 劳动安全、卫生与消防 .......................................................................................................... 60
第九章 投资估算与资金筹措 ..................................................................... 61
9.1 投资估算依据 ............................................................................................................................ 61 9.1.1 项目开发任务 ........................................................................................................................... 61 9.1.2 项目投资计划 ........................................................................................................................... 61 9.2 投资估算 ..................................................................................................................................... 62 9.2.1 总投资 ........................................................................................................................................ 62 9.2.2 流动资金估算 ........................................................................................................................ 67 9.3 资金的来源与筹措 ................................................................................................................... 67 9.3.1 申请国家农业产业化经营项目扶持资金 ......................................................................... 67 9.3.2 公司自筹资金 ........................................................................................................................... 67 9.3.3 申请银行流动资金贷款 ........................................................................................................ 67 9.4 资金的使用与管理 ................................................................................................................... 67 9.4.1 申请项目扶持资金的使用和管理 ...................................................................................... 67 9.4.2 申请银行资金的使用和管理 ............................................................................................... 68 9.4.3 自筹资金的使用管理 ............................................................................................................. 68
第十章 财务评价 ......................................................................................... 68
10.1 财务评价依据.......................................................................................................................... 68 10.1.1 基础数据 ................................................................................................................................. 68 10.1.2 财务评价范围 ........................................................................................................................ 69 10.2 营业收入、营业税金和附加估算 ..................................................................................... 69 10.2.1 营业收入 ................................................................................................................................. 69 10.2.2 营业税金及附加 .................................................................................................................... 69 10.3 总成本及经营成本估算 ....................................................................................................... 69 10.3.1 单位产品生产成本估算 ...................................................................................................... 69 10.3.2 总成本估算 ............................................................................................................................. 70
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10.3.3 经营成本估算 ........................................................................................................................ 70 10.4 财务效益分析.......................................................................................................................... 70 10.4.1 项目盈利能力分析 ............................................................................................................... 70 10.5 不确定性分析.......................................................................................................................... 70 10.5.1 盈亏平衡分析 ........................................................................................................................ 70 10.5.2 敏感性分析 ............................................................................................................................. 71 10.6 财务评价结论.......................................................................................................................... 72
第十一章 社会效益分析 ............................................................................. 73
11.1 社会评价基本结论 ................................................................................................................. 73 11.2 农业产业化经营 ..................................................................................................................... 73 11.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 ................................................................................ 73 11.2.2 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等 ................................................ 74 11.2.3 辐射带动能力分析 ............................................................................................................... 75 11.3 农民增收、农业增效评价 ................................................................................................... 76 11.3.1 农民增收 .................................................................................................................................. 76 11.3.2 农业增效 .................................................................................................................................. 77 11.3.3 项目区与非项目区比较分析 ............................................................................................. 77
第十二章 招标管理 ..................................................................................... 78
12.1 招标依据 ................................................................................................................................... 78 12.2 招标范围 ................................................................................................................................... 78 12.3 招标方式 ................................................................................................................................... 79 12.4 招标情况表 .............................................................................................................................. 80
第十三章 结论与建议 ................................................................................. 81
13.1 可行性研究结论 ...................................................................................................... 81 13.1.1 本项目建设符合国家产业发展政策 ..................................................................... 81 13.1.2 项目技术具备强有力的技术依托 ......................................................................... 81 13.1.3 本项目经济效益良好，环境影响小，社会效益显著 ......................................... 81 13.1.4 项目产品具有广阔的市场前景 ............................................................................. 82 13.2 问题与建议 .............................................................................................................. 82 13.2.1 加强产品生产的质量控制 ..................................................................................... 82 13.2.2 加强产品生产开拓和成本控制 ............................................................................. 82
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第一章 总 论
1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 1.1.1.1 概况
某县某镇甜叶菊种植专业合作社为一家专业从事特色农业种植、加工、营销的农村专业合作组织。合作社是根据国家、省市关于大力发展特色农业产业的总体要求，针对某县具有种植和发展甜叶菊特色农业产业得天独厚的自然资源环境优势，于2012年5月在某县工商部门注册登记而成立。法定代表人某，成员出资200万元。合作社地址：某省遵义市某县某镇和平路113号，经营范围：“农作物、甜叶菊、中药材种植”。合作社自成立以来，一直致力于甜叶菊种植的研究与开发，在某县进行育苗移栽适应性试验，结果在各种气候条件下以及沙土、粘土、坡上、坡下、平坝等不同地域试种，均获成功，经对甜叶菊进行测产验收，每亩每年收干叶子两季，一季产量在400公斤以上。目前在某镇已发展甜叶菊种植农户2000余户，种植面积6800余亩，同时在楚米镇发展甜叶菊种植分社，进一步扩大甜叶菊的种植规模。2013年7月成立对外贸易出口公司“某贸易有限公司” 同时某贸易公司与美国美甜菊集团（MelStevia.Inc(USA)）合作开发的甜叶菊系列产品有：甜叶菊调味剂（SWEET FACTOR）、金心甜茶（Golden Heart Sweet Tea）、甜叶菊干叶（Dried Steiva Lwaves）、爱水（LOVE H2O），甜叶菊茶（green greens stevia tea）。形成产供销一条龙和“公司+合作社+农户”的发展格局，带动了地方及周边特色农业产业化发展，发展当地农村经济、增加了农民收入。2013年和2014年合作社分别获得某县“龙头企业”和遵义市“龙头企业”称号。合作社成员50人。
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1.1.1.2 财务状况
合作社2013年末资产总额248.67万元，固定资产92.05万元，流动资产156.62万元，实收资本200万元，负债0万元，主营业务收入501.36万元，净利润48.67万元，净资产收益率19.57%，资产负债率0%。 1.1.1.3 法人代表基本情况
公司法人代表某，女，汉族，1970年5月出生，初中文化程度，某省某县人。该同志1991年前在原籍家乡务农， 1992年—2008年：结婚于广东省某市，与丈夫在广东从事多种经营。在这期间，创办和经营过服装制衣厂、服饰有限公司；在广东某市成立了甜叶菊合作社，从事甜叶菊种植与出口业务，由于环境污染问题，致使在广东生产的甜叶菊农产品出口受限。2009年至现在：针对某的地理，气候，环境等非常适合甜叶菊生长。于是携夫带子在某投资种植甜叶菊，创办成立了某镇甜叶菊种植专业合作社。专业从事甜叶菊产业化经营。该同志社会阅历丰富，有从事农业、创办企业等经历，在多年创业打拼中，积累了较为丰富的经验，并创下一定的资本积累。自创业至今无欠债，无破产历史。2012年、2013年分别获得某县妇联“优秀创业女性”和遵义市“农村科技致富女能手“荣誉称号。因此该同志是一个对社会、对企业、对他人负责的有良好信誉度的民营企业家。 1.1.2 项目建设条件
某县地处某高原北部。重庆市南部，下辖24个乡（镇），226个行政村，23个居委会（社区），总人口51.94万人。幅员面积3202平方公里，常用耕地面积54.64万亩。地域内平均海拨1100米，常年平均汽温14.6℃，年无霜期250天以上，年平均降雨量1038.3毫米，年日照时数1091.6小时。总的气候特征是“冬无严寒，夏无酷暑”，具明显的中亚热带高原季风湿润性气候特征。2012年粮食总产量25万吨。某县系某省北部重要的能源基地、交通枢纽、旅游风景区和遵义市重要的
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