七、流动资金（月） （如果是自己进货需要多少资金？代理也需要一定的流动资金）
1．原材料和包装 项 目 数 量 单 价 总费用（元） 供应商名称 地 址 电话或传真 2．其他经营费用（不包折旧费和贷款利息） 项 目 费用（元） 备 注 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 保险费 登记注册费 其他 合计
八、销售收入预测（12个月） （以我店为例，以此类推）
销售情况 月份 1 销售的产品或服务（ 1 ） 女装上衣2345678910 销售数量 1112合计 57915201 1 1 1 1 1 1 1 60.00 300.00 260.00 420.00 460.00 58.0 58.0 平均单价 月销售额 （ 2 ） 男装衬衫（ 3 ）（ 4 ）（ 5 ）（ 6 ）（ 7 ）（ 8 ） 销售数量平均单价 月销售额 销售数量 540.00 870.0 7101160.0 131 1 1 1 1 1 1 1 120.0 240.0 1 120.0 480.0 1 118.0 118 118 826.0 1 1180.0 1534.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 销售数量平均单价 月销售额 销售数量 平均单价 月销售额 合计 销售总收入 销售总量 540.0 900 1366 2050 2694
九、销售和成本计划
金额（元） 月份 1 项目销售 含流转税销售收入 23456789101112合计540无 540 1 900无 900 1 1366无 1366 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 20 200 180 430 110.0 30 20 280 360 690 210.0 30 20 360 630 990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 流转税（增值税等） 销售净收入 成 本维修费 折旧费（假设） 贷款利息 保险费 登记注册费 原材料（列出项目） 业主工资员工工资 租金 营销费用（假设）公共事业费 （ 1 女装进价 （ 2 ）衬衫进价 （ 3 ） （ 4 ） （ 5 ）（ 6 ） 总成本 销售数量 平均单价 月销售额 利润 税费 企业所得税 个人所得税 其他 净收入（税后） 376.0
十、现金流量计划
金额（元） 月份 1 项目现金流入 月初现金 23456789101112合计6101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 900 1510 1 现金销售收入 赊销收入 贷款 业主投资 可支配现金（A） 现 金 流 出 业主工资 员工工资 租金 营销费用（旺铺） 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 540 0 1500 2040 1现金采购支出（列出项目）（ 1 ）（消保） （ 2 ） （ 3 ） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 380 1 30 20 1430 610.0 640 1 30 20 690 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 赊购支出 登记注册费 设备其他（列出项目） 1 税金 现金总支出（B） 月底现金（A-B） 820.0
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