U8基础档案设置

第三章 基础档案设置

基础档案设置先后顺序如图3-1：

外币设置部门档案客户分类供应商分类地区分类存货分类存货档案计量单位供应商分类会计科目设置凭证类别职员档案客户档案

图3-1

编码档案设置的条件限制：

? 客户、供应商、存货档案编码中可以输入字母、数字和汉字字符。

? 其他文本文件：除特殊字符（< > & ：* 、 % ` | ？）外，其他所有字符都可以

输入。

? 规格型号可以输入下划线“-”。

? 所有档案记录，只要新增记录，没有使用过，除编码外该记录中的所有内容均可修改。 ? 所有档案记录，若为新增记录（没有使用过），或者是结转上年后，新年度账中该记

录没有任何数据信息，则该记录允许删除。

1 机构设置

1.1 部门档案

双击基础设置中的【部门档案】，显示如图3-2界面：

图3-2

点击〖增加〗按钮，在编辑区输入部门的编号、名称、负责人、属性、电话、地址等基础信息资料，其中部门编码和部门名称必须输入。部门编号必须符合部门编码级次原则。如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“部门信用控制”，则这里必须输入部门信用状况。

应用指南

? 在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。您可以点击〖刷新〗按钮，

查看到当前最新的目录情况。

1.2 职员档案

主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。

双击基础设置中的【职员档案】，显示如图3-3界面：

图3-3

在左边目录区选择要增加职员的部门，点击〖增加〗按钮，在图3-4界面中输入职员的编号、姓名、所属部门、信用额度、信用天数、信用等级等相关信息资料。其中职员编号、职员名称和所属部门必须输入。如果要在“销售管理系统—信用控制”中选择“业务员信用控制”，则必须在这里输入职员信用权限。

图3-4

2 往来单位

2.1 客户/供应商分类

如果想对客户/供应商进行分类管理，则需建立客户/供应商分类体系。用户可将客户/供应商按行业、地区等进行划分。

用户双击基础设置中的【客户分类】，显示如图3-5界面：

单击〖增加〗按钮，可新增一个客户类型，在编辑区输入客户分类编码、名称，注意客户分类必须逐级增加；单击〖修改〗按钮，可对除客户分类编码外的其他客户分类信息进行修改；单击〖删除〗按钮，即可删除当前分类，注意已经使用的客户分类不能删除，非末级客户分类不能删除。

图3-5

供应商分类设置的操作同客户分类。

2.2 客户/供应商档案

完成客户/供应商分类设置后，开始进行客户/供应商档案的设置和管理。供应商档案设置的操作同客户档案。

双击基础设置中的【客户档案】，显示如图3-6界面：

图3-6

操作说明

? 增加客户档案信息

在屏幕左边的列表中选择一个末级的客户分类，点击〖增加〗按钮，显示如图3-7“添加客户档案”界面，分别填写基本页签（如图3-7）、信用页签（如图3-8）、联系页签（如图3-9）和其他页签（如图3-10）内容，增加客户信息。 基本页签

填写一些主要客户信息，其中带“*”为必输项，输入客户的基本资料，包括客户编码、客户名称、客户简称、所属分类码，这些信息资料在以后的日常业务处理中中作为一个客户区别另一个客户的主要标识，是必输项。

图3-7 图3-8

信用页签

输入有关用户信用等级、信用期限等客户信用信息；如果您在应收款管理中选用“根据单据自动报警”，那么在这里要输入相应的信用期限；如果您在应收款管理中启用“信用额度控制”，那么在这里应输入信用额度的金额。有关客户信用的控制，