3、对于核算外币的科目，从黄色光条中录入外币数据，在相应的光条中录入本位币数 据。
4、对于核算数量的科目，从绿色光条中录入数量数据，在相应的光条中录入金额数据。 5、对于下级科目设置为栏目的科目，如果下级设置为借方栏目，则贷方合计数只能在 该科目的贷方录入，不能在该科目下级科目的贷方录入。反之，亦然。 6、录入完毕，点击“文件”菜单中的平衡检查，检查其是否平衡。
第十步 在开始录入凭证前的一些设置工作
1、凭证类型
针对手工使用的凭证处理方式，设置本单位使用的凭证类型。 类型：输入凭证类型名称，如“收款凭证”。 输出格式：选择该类凭证打印的样式。
限制科目、限制性质：该类凭证适用于哪些科目。如收款凭证，限制科目为101、 102，限制性质为“借方必有”。 2、输出格式
制定相应凭证类型打印时的样式。可以先转入软件提供的标准凭证格式（存放在 c:\\genersoft\\lscw\\pzgs\\下），在标准格式基础上再修改为本单位合适的格式。 3、出纳管理中的结算方式
针对银行帐，设置其结算方式。在凭证录入时可以录入其结算方式和结算号。
第三章 帐务日常业务处理
一、制单
录入发生的凭证业务，可同时录入多月（至下一年12月）凭证。 录入可利用键盘录入，也可以同时使用鼠标和键盘进行录入。
录入时需要注意以下方面
1、日记帐和银行帐有多笔，需要录入多笔分录。
2、银行帐若需要管理结算方式和结算号，需要录入。若使用银行对帐功能，建议录入 该信息。
3、若该科目对应台帐，在台帐项目中选择该科目对应的台帐要素。 4、若进行了其他辅助核算，辅助核算信息在屏幕的下方辅助信息区录入。
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还可以自定义原始凭证，制单时原始凭证内容也是在辅助信息区录入。
5、在录入凭证状态中，对凭证分录的操作通过“分录”菜单完成。如：上移、下移、 增加、删除、方向、清除等，对辅助信息区内容的修改通过“辅助”菜单来完成。 6、若需要录入其他会计区间的凭证，可以通过修改财务日期，再次进入制单窗口。 同V55一样，用户可以录入到下一年12月份的凭证，而且V60中还可以将这些录 入的各月凭证审核、记帐。
为了加快录入速度，减少录入量，软件提供了一些简便方法
常用摘要
将常用摘要存放起来，再次使用时直接选择，减少摘要录入量。 复制
若业务相同，仅仅是发生金额等信息不同，可以从已经录入的凭证中复制，再对 复制后凭证进行修改。 对冲
如有需要红字冲销的凭证可以使用对冲功能，系统根据原凭证自动形成一张金额 相反的凭证。 模版
经常发生的业务可以将该凭证保存为模版，以后录入到类似业务凭证时，可以从 模版中复制形成一张新的记帐凭证，生成后的凭证可以修改或删除。 也可以直接在“初始”→“凭证”→“凭证模板”增加常用业务的凭证模板。
二、复核
复核：主要检查凭证与原始凭证是否相符，使用科目是否存在，至于凭证是否是符合 经济业务，需要人为判断。
可单张复核，也可成批复核。制单人与复核人不能是同一人。
取消复核：复核过的凭证若发现错误，可通过该功能取消复核，然后进行修改。谁复 核过的凭证谁取消复核。 注意：
复核过的凭证不能修改、删除；未复核的凭证不能记帐。
三、记帐
记帐：对复核过的记帐凭证登记明细帐。 取消记帐：若取消记帐，则取消了登记明细帐。 注意：
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若需要对已经记帐的凭证修改，必须首先取消记帐再取消复核。
系统对记帐人、取消记帐人没有什么限制，可以由具有权限的任意操作员来完成。
四、凭证作废
系统提供了作废功能，可以作废一张做错或不想要的凭证。
1、只能作废未审核记帐过的凭证，作废可以由任何具有功能权限的操作员来完成。
2、作废后的凭证还能再恢复。
3、系统审核时不审核作废过的凭证，这样作废凭证就不会登记相关的明细帐页。 4、一张作废凭证仍然占用一个凭证编号。
5、利用作废凭证功能可以在保持作废凭证后面的凭证的凭证号不变的情况下，正确的 登记明细帐。
五、凭证查询
查询:以流水记录的方式显示的凭证信息，查询日期可以任意选择已做过凭证的日期。 查询相应凭证：查看每一条流水记录对应的凭证。 凭证打印：
打印：可单张或成批打印指定日期的凭证。 打印份数：打印凭证时一张凭证打印几份。
输出内容：可以选择是打印整张凭证、仅打印凭证分录或打印原始凭证。 选择方式：可按系统提供的不同方式打印。 编号选择：根据确认的选择方式，确定打印范围。 打印预览：预先查看凭证打印出来的样子。
分页输出凭证：对于超过一页的多条分录凭证，系统自动打印成为多张凭证。
六、凭证输出格式的定义和设置
格式定义
凭证格式的转入和转出
将其他帐套的凭证格式转入或将本帐套的凭证格式转出。 分录合并控制
定义科目编号相同的分录是否需要合为一笔打印输出。如多笔银行帐或日记帐科目分 录的打印输出。 科目输出控制
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定义每一个科目需要打印出哪些级别的科目。 专项核算及部门输出控制
定义专项核算及部门核算是否需要打印在分录上，打印到到哪级。 辅助信息输出控制
定义哪些科目需要打印辅助信息。
七、汇总表
按照指定的凭证范围和科目范围，形成科目汇总表。
八、出纳管理
现金日记帐：查询、打印指定会计区间的现金日记帐。 银行日记帐：查询、打印指定会计区间的银行日记帐。 资金日报表： 生
额及余额情况，提供资金每日进出及余额情况。
输入结算号：在制单时若包含银行存款分录，要求输入结算号；若不输，可在此处添 加，以便于银行对帐使用。 支票管理：
在结算方式定义中设置了“进行支票管理”，就可以建立相应的支票领用登记簿，在这 里来登记支票的领用情况，如：领用日期、部门、领用人、用途等。 注意：
合并同类分录：将一张凭证中相同分录的金额汇总后输出。 只有将现金、银行存款科目设置为现金类科目才能进行以上查询。
本功能用于查询现金、银行存款、其他现金及现金等价物科目某日发
九、凭证转入、转出，引入外部凭证
系统提供了转入转出功能，可以在不同帐套中转移凭证。
外部凭证引入可以引入以“TXT”或“DBF”格式存放的外部凭证。
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