2、结转当期损益 （注意先将当月未过帐凭证全部过帐） 3、将结转损益的记帐凭证过帐 4、期末结帐
报表系统练习
目的：把握系统预置报表的查询技巧及差不多的修改操作，并能制作简单的自定义报表。 要求：①查看资产负债表及损益表； ②依照要求制作自定义报表。
资料：
一、查看当月ABC集团各个分公司的资产负债表及损益表。
二、制作一张自定义内部报表
简 表
单位名称：ABC集团各个分公司
金 项 目 现金 货币资金 应收帐款-长城公司 治理费用 合 计 额
单位：元
2001-01-31
资产资料 年初数 期末数 损益资料 本期发生额 制表人：
本年累计数 单位负责人： 会计主管：
三、以批量填充的方式制作以下自定义报表
货币资金表
单位名称:ABC集团各个分子公司
项目 现金 银行存款-建行 银行存款-中行 银行存款-工行 其他货币资金 合 计 单位负责人:
期初余额
2001-01-31 借方发生额 会计主管:
单位:元 期末余额 制表人: 贷方发生额
现金治理系统练习
目的：把握现金治理系统日常业务处理方法
要求：①录入现金治理系统初始数据，进行系统设置；
②录入现金日记帐，进行库存现金盘点、现金对帐
③录入银行存款日记帐、银行对帐单记录，进行银行存款对帐、编制银行存款余额调 节表；
④进行现金治理系统期末扎帐。 资料：
一、初始数据录入
1、从总帐系统引入现金、银行存款科目；
2、从总帐系统引入2004年10月1日的现金、银行存款科目余额；
3、进行试算平稳检查，如已平稳则终止初始化，将现金治理系统启用期间定在2004年10月1日。
操作要点：
1、只有会计科目属性为“现金科目”或“银行科目”的会计科目才能从总帐系统引入。 2、币不核算为“所有币不”的现金或银行科目系统会自动分币不引入多个账户。
3、设置引入数据期间时，要注意引入的数据期间与系统启用保持一致，否则会造成初始数据不正确。
二、现金处理
1、登记现金日记帐：（从总帐引入） 2、进行10月31日的库存现金对帐。
三、银行存款处理
1、登记银行存款日记帐：（从总帐引入） 2、录入银行对帐单
建设银行银行对帐单记录： 日期 10-05 10-15 提现 购买办公设备 摘要 借方 10,000 24,000 贷方
10-15 10-10 10-20 10-26 10-20 收回欠款 偿还欠款 清理固定资产收入 收回坏帐 购料 120,000 70,000 70,000 4,500 3,000 3、进行建行帐户的银行对帐
4、生成银行存款余额调剂表。
工资治理系统练习
目的：把握工资治理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求：①对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；
②设置工资项目、定义工资运算方法、录入工资数据进行工资运算 ③运算个人所得税、分配工资费用 ④查看各种工资报表，结帐。 资料：
一、建立工资类不方案 类不名称：全体职员 是否多类不：否 币不：人民币 是否银行代发：是 是否代扣所得税：是 是否扣零：否
操作要点：
设置工资类不时应注意，单类不才能用于核算工资数据，而汇总类不要紧用于汇总多个单类不的工资数据，且只能查看，不能进行工资数据的运算工作。因此，在建立独立的工资类不时，不要选择多类不。
二、系统爱护
系统参数：要求结帐与总帐期间同步。
三、设置
（一）导入或新增部门资料： 代码 01 02 03 03.01 03.02 04
财务部 行政部 销售部（上级组） 销售一部 销售二部 生产部 名称
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