表二 龙汇集团现金流量结构分析表
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数合伙人投资收到的现金 筹资活动现金流入小计 分配利润或偿付利息所支付的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 现金流入总额 现金流出总额 四、现金及现金等价物净增加额： 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 2010年 元 151205000 269665 2570240 154045000 35220400 11273500 31654600 15356300 93504800 60540100 0 4958.07 3100.42 31073.7 39132.2 9851620 32045.1 32694600 31010.2 42609300 -42570200 0 110000 110000 110000 1897980 1897980 -1787980 154194132.2 138012080 16181900 59254000 75435900 流入结构 % 98.16% 0.18% 1.67% 100.00% 12.67% 7.92% 79.41% 100.00% 100.00% 100.00% 流出结构 % 37.67% 12.06% 33.85% 16.42% 100.00% 23.12% 0.08% 76.73% 0.07% 100.00% 100.00% 100.00% 22
表三 龙汇集团资产负债表横向分析表
项目 单位 10年 万元 09年 万元 08年 万元 4,060.77 8.09 523.94 6.79 7.62 43.22 27.59 1,805.87 6,483.89 26.39 4,670.66 322.9 62.49 0 0 5.32 5,087.76 30.31 711.59 193.36 941.73 0 65.93 1,942.91 10增长额 09增长额 10增长率 09增长率 万元 万元 % 27.31 193.08 206.13 1887.62 330.47 -44.45 165.46 67.40 51.95 9.14 60.02 -33.34 405.89 0.00 0.00 30.75 59.12 54.48 527.81 315.63 11.29 26.37 0.00 303.75 206.97 % 45.92 0.00 14.85 -23.86 496.59 22.21 -5.98 15.01 34.82 4.09 -7.20 1.49 -2.54 0.00 0.00 -17.48 -6.54 16.63 25.64 47.97 -80.62 -12.10 0.00 27.71 5.02 1,618.19 1,864.63 15.62 97.59 150.23 -23.48 42.92 0.00 -1.62 37.84 9.60 -1.65 货币资金 7543.59 5925.4 交易性金融资产 23.71 应收账款 102.76 预付款项 195.69 应收利息 29.34 其他应收款 68.86 8.09 5.17 45.46 52.82 25.94 应收票据 1842.13 601.75 1,240.38 77.81 存货 3476.84 2076.93 流动资产合计 13282.9 8741.55 长期股权投资 29.98 在建工程 218.46 无形资产 308.09 商誉 1.62 长期待摊费用 66.36 递延所得税资产 5.74 27.47 327.72 60.9 0 0 4.39 1,399.91 271.06 4,541.37 2,257.66 2.51 -109.26 247.19 1.62 66.36 1.35 1.08 4.82 -1.59 0.00 0.00 -0.93 固定资产 6935.93 4334.38 2,601.55 -336.28 非流动资产合计 7566.17 4754.87 应付账款 239.07 应付职工薪酬 41.71 应付股利 220.63 其他应付款 339.96 38.08 2,811.30 -332.89 200.99 7.77 资产总计 20849.1 13496.42 11,571.65 7,352.67 1,924.77 预收款项 4376.27 1052.92 37.48 0 84.2 3,323.35 341.33 4.23 218.31 220.63 255.76 -155.88 -113.93 0.00 18.27 应交税费 1046.11 827.8 流动负债合计 6263.75 2040.48 4,223.27 97.57
23
长期应付款 1 递延所得税负债 3.88 非流动负债合计 4.88 0 0 0 2.5 0 2.5 1,945.41 3,795.97 953.2 1,803.74 3,016.47 1.00 3.88 4.88 0.00 0.00 333.69 -2.50 0.00 -2.50 0.00 0.00 181.46 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 207.21 0.00 0.00 16.81 55.13 27.27 4.89 0.00 0.00 10.06 54.01 19.01 负债合计 6268.63 2040.48 实收资本 3795.97 3795.97 资本公积 953.2 953.2 盈余公积 2318.89 1985.2 未分配利润 7206.96 4645.7 4,228.15 95.07 2,561.26 1,629.23 3,124.52 1,829.70 所有者权益合计 14580.5 11455.94 9,626.24 负债和所有者权益总计 20849.1 13496.42 11,571.65 7,352.67 1,924.77 54.48 16.63
24
表四 龙汇集团利润表横向分析
10增长额 百万元 31.96 31.96 10.58 2.43 2.33 2.73 2.50 0.50 0.09 21.56 0.19 -0.32 -0.02 22.06 5.69 16.37 09增长额 百万元 6.05 6.05 3.55 2.40 -0.17 1.08 0.91 -0.68 0.01 2.48 0.00 0.26 0.02 2.21 -1.36 3.57 10年增长率 % 40.29 40.29 19.22 6.70 41.16 30.68 42.44 -31.40 09年增长率 % 8.25 8.25 106.90 7.11 -2.90 13.81 18.28 73.43 项目 单位 一、营业总收入 营业收入 二、营业总成本 营业成本 营业税金及附加 销售费用 10年 百万元 111.29 111.29 65.61 38.61 7.9859 11.64 09年 百万元 79.33 79.33 55.04 36.18 5.6575 8.9083 5.8899 -1.5995 -0.0017 24.31 0.0145 0.3342 0.0263 23.99 5.6946 18.30 08年 百万元 73.29 73.29 51.48 33.78 5.8263 7.8276 4.9794 -0.9223 -0.0093 21.83 0.0189 0.0696 0.0058 21.78 7.0556 14.73 管理费用 8.3897 财务费用 资产减值损失 三、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 非流动资产处置损失 四、利润总额 减：所得税费用 -1.0973 0.0855 45.87 0.2072 0.0181 0.0063 46.06 11.39 -5272.93 -82.31 88.66 11.35 1331.34 -23.29 -94.58 -75.84 91.97 100.00 89.47 380.24 354.70 10.14 -19.29 24.23 五、净利润 34.67
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