2016年政府购买闵客运公司公交服务项目

2016年度政府购买闵客运公司公交服务项目

财政支出绩效跟踪评价报告

（单位自评）

项目实施单位：闵行区城市交通运输管理所 项目主管部门：闵行区交通委员会

二零一六年九月二十二日

目 录

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摘要 .......................................................................................................................................... 1 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 ........................................................................................... 1 二、项目资金安排和执行情况 ........................................................................................................... 1 三、项目产出类绩效指标完成情况 ................................................................................................... 1 四、项目跟踪结果判定....................................................................................................................... 2 五、项目存在问题概述....................................................................................................................... 2 ?

正文 .......................................................................................................................................... 3

一、项目概况 ...................................................................................................................................... 3 （一）项目立项程序和依据............................................................................................................... 3 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 ................... 4 1、项目要解决的主要问题 ................................................................................................................ 4 2、整体绩效目标 ................................................................................................................................ 4 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 ........................................................................................ 5 （三）项目实施组织管理情况 ........................................................................................................... 5 1、组织分工 ........................................................................................................................................ 5 2、实施方式 ........................................................................................................................................ 6 3、制度建设 ........................................................................................................................................ 6 （四）项目预算安排和执行情况 ....................................................................................................... 7 1、补贴标准 ........................................................................................................................................ 7 2、支付方式 ........................................................................................................................................ 7 3、2016年项目预算及执行情况 ...................................................................................................... 7 4、近三年项目预算及执行情况 ........................................................................................................ 7 （五）项目实施计划、产出及完成情况 ........................................................................................... 8 二、项目完成情况及偏差分析 ........................................................................................................... 8 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 ........................................................................................... 8 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 ........................................................................................... 9 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 ..................................................................... 10 三、跟踪结果判定 ............................................................................................................................ 11 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 ................................. 11 （一）主要问题 ................................................................................................................................ 11 （二）项目完成情况和产出指标预测 ............................................................................................. 12 五、建议和改进措施 ........................................................................................................................ 12

2016年度政府购买闵客运公司公交服务项目

财政支出绩效跟踪评价报告

? 摘要

一、项目要解决的主要问题、绩效目标

闵行区区政府为了贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交事业的投入与持续发展，不断完善闵行公交线网的不足，解决部分地区线网密度低、运行时间短、间隔长、票价高，轨道交通换乘不便及大型小区、商业网点、公共机构的公交配套等问题。

项目绩效目标是通过政府购买服务的方式，落实对闵客运公司公交运行补偿。采用“成本规制”法，根据评估确认的年度运行成本上限，结合闵客运公司年度收支审计结果，确定补偿金额并拨付。 二、项目资金安排和执行情况

2016年度本项目年初预算总额为13,222.1898万元，截至2016年8月31日实际支出9,500万元，预算执行率为71.85%。根据已出具的2015年度上海闵行客运服务有限公司（以下简称“闵客运公司”）成本规制审计报告和清算报告结果，计划调减预算1,772.35万元（已向区财政提交申请），经调整后年终预算总额为11,449.8398万元，预计全年执行率为100%。

三、项目产出类绩效指标完成情况

本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好：

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1、完成2011年、2012年、2015年度闵客运公司成本规制审计和清算报告出具工作，已向区交通委递交付款申请，尚未完成拨付，预计10月底前可完成余款拨付；

2、完成2016年度1-3季度政府购买闵客运公司公交服务经费预拨工作，共拨付款项9500万元。

3、闵客运公司执行政府购买服务情况良好：（1）100%落实政府交办年度计划任务（新辟公交线路1条、调整公交线路7条）；（2）人车比低于成本规制约束标准值2.8:1。 四、项目跟踪结果判定

经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。 五、项目存在问题概述

1、资金拨付审批用时较长，影响资金执行进度

项目资金的审批程序严谨，需经过中介审计、区运管所、区交通委、区财政逐层审核，全部批准后方能拨付。但执行过程中由于各环节审批用时规定不明确，计划跟踪不到位，造成实际资金执行与计划存在一定的延后。

2、《成本规制约束标准》需进行重新修订

目前政府购买闵客运公司公交服务项目参照闵行区建设和交通委员会和闵行区财政局于2012年制定《闵行区公共交通专项资金使用管理暂行办法》（闵建交〔2012〕33号）和闵行区公交行业评价工作组发布的《2013年闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》执行，成本规制标准与现行成本规制要求存在一定程度的滞后，且原文件于2013年制定，适用期限为3年，目前已超过规定时限，需尽快制定新版的《闵行区公共交通专项资金使用管理办法》，并明确《闵行区客运公司成本构成约束标准（适合闵客运公司）》，提高项目管理效果。

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