固定资产： 需要购置工具设备100万元 （不计厂房租赁费25万） 流动资金： 需要约150万。工资、水电费、运费、原材料费，促销费、
质量认证检测费、市场拓展营销、不可预见费。
十二、企业财务计划
企业的资产和流动资金
前期考察、研发等费用300万（含技术费）
固定资产——需要购置工具设备130万元 （不计厂房租赁费25万） 流动资金——需要110万。工资、水电费、运费、原材料费，促销费、质
量认证检测费、不可预见费。
合计：565万元 销售和成本计划
2012年8月—12月销售计划
序 销售计划 月份 6 7 8 9 10 11 12 备注 号 产品服务 1 2 3 4 5 6 7
150-A 300-A 600-A 1200-A 1800-A 3000-A 其它 / 1 / / / / / 2 1 1 1 / / 2 1 1 1 / 3 2 1 / 公司重新组建、 / 产品质量检测 / 认证、市场用户 / 意向协议 / / 90%的产品以《合同能源管理》方式和用户合作 成本资金计划 序 月份 6 30万 25万 2万 3万 60 7 48.8万 13.9万 15万 3万 5万 12万 0.5万 98.2 20万 15万 4万 2万 20万 1.5万 62.5 8 3万 2万 9 10 11 全新购置价 279.7万 12 备 注 新旧综合35万 含许可证 含市场营销 新旧结合合计 253.1万 号 项目名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备设施 办公器材 车辆 厂房租赁 质量认证 人员工资 广告费用 其它费用 产品材料 20万 3万 10 颗粒 11 流动资金 12 10万 10万 38 10 13 合计
2012年效益计划
单位：万元
序 月份 号 服务规格 1 150A 服务收益 6 7 8 9 1台 1.0 10 2台 3.0 1台 1.6 1台 11 2台 6.0 1台 3.2 1台 12 3台 9.0 2台 6.4 1台 备注 每台锅炉均按8小时计算，燃油、重油、2 300A 服务收益 煤气、天然气综合服务价格吨蒸汽3403 600A 服务收益 1.0 3.2 1台 6.4 14.2 6.4 1台 12.8 28.4 9.6 1台 19.2 44.2 元，效益价格80元。1吨以下锅炉适当提高价格100元，按25天计算，0.5吨利润除2 4 5 6 1200A 服务收益 1800A 服务收益 3000A 服务收益 合 计
2012年的收益87.8 万元 如果2013年一单都没做那每月的效益就是44.2万 十三、企业十二五期间目标
公司四年内的目标计划
1 二〇一二年初见成效收益87.8万；
2 二〇一三年节能标准煤6千吨，减少碳排量15000吨，形成社会和 企业效益达到0.8千万元；
3 二〇一四年节能标准煤1万吨，减少碳排量26000吨，在华东区域内筹建
年产1.6万吨颗粒生产线，企业效益达到1.6千万元；
4 二〇一五年节能标准煤1.5万吨，减少碳排量39000吨，在中南区域内筹
建年产2万吨第二条颗粒生产线，企业效益达到2.4千万元。
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