U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0

U9 –DG—项目文档—操作手册

广东顶固集创家居股份有限公司

U9ERP项目-总账系统操作手册

创建日期：2012-1-5 最后修订日期：2012-1-10 文控编号: DG-U9-GL-001

客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：

吴健华

2012-01-12

杨贵发

2012-01-12

U9 –DG—项目文档—操作手册

1 档控制

1.1 更改记录

日期 作者 版本 更改记录 2012-1-4 2012-1-10

杨贵发 唐兵兵 V1.0 V2.0 手册模板制定 手册编写 1.2 审阅

日期 姓名 职位

1.3 审批

日期 职位 姓名 签名

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2 目录

1

档控制 ...................................................................................................................................................................1 1.1 1.2 1.3 2 3 4

更改记录 .............................................................................................................................................................. 2 审阅...................................................................................................................................................................... 2 审批...................................................................................................................................................................... 2

目录 .......................................................................................................................................................................3 总账业务解决方案流程清单.................................................................................................................................5 总账总体业务流程 ................................................................................................................................................6 4.1

总账主业务流程图 .............................................................................................................................................. 6

5 总账基础资料 .......................................................................................................................................................7 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

维护会计日历 ...................................................................................................................................................... 7 维护汇率 .............................................................................................................................................................. 7 维护会计要素 ...................................................................................................................................................... 8 维护顶固会计科目编码结构 .............................................................................................................................. 9 维护账薄会计日历 ............................................................................................................................................ 10

6 总账操作手册指引 .............................................................................................................................................. 10 6.1 总账凭证日常处理业务流程操作指引 ............................................................................................................ 10 6.1.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 10 6.1.2 .业务流程图 .................................................................................................................................................. 11 6.1.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 12 6.1.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 12 6.2 子系统转总账凭证业务流程操作指引 ............................................................................................................ 15 6.2.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 15 6.2.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 16 6.2.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 17 6.2.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 17 6.3 模板生成凭证业务流程操作指引 .................................................................................................................... 21 6.3.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 21 6.3.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 22 6.3.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 23 6.3.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 23 6.4 总账凭证更改业务流程操作指引 .................................................................................................................... 26 6.4.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 26 6.4.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 27 6.4.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 28 6.4.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 28 6.5 子系统凭证更改业务流程操作指引 ................................................................................................................ 29 6.5.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 29 6.5.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 30 6.5.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 31 6.5.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 31 6.6 总账汇兑损益业务流程操作指引 .................................................................................................................... 33 6.6.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 33 6.6.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 34 6.6.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 35 6.6.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 35

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6.7 现金流量维护业务流程操作指引 .................................................................................................................... 36 6.7.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 36 6.7.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 37 6.7.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 38 6.7.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 38 6.8 .期末结转损益业务流程操作指引 ................................................................................................................... 39 6.8.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 39 6.8.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 40 6.8.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 41 6.8.4 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 41 6.9 总账月结处理业务流程操作指引 .................................................................................................................... 43 6.9.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 43 6.9.2 流程说明 ................................................................................................................................................... 45 6.9.3 U9系统操作指引 .......................................................................................................................................... 45 6.10 会计报表编制业务流程操作指引 .................................................................................................................... 49 6.10.1 业务场景 ................................................................................................................................................... 49 6.10.2 业务流程图 ............................................................................................................................................... 50 6.10.3 流程说明 ................................................................................................................................................... 51 6.10.4 U9系统操作指引 ...................................................................................................................................... 51

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