U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0

U9 –DG—项目文档—操作手册

6.7.2 业务流程图

单位：广东顶固集创家居股份有限公司编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25流程名称：现金流量维护业务流程流程编号: TS-GL-07版本:2.1现金流量维护业务流程财务中心开始总账会计10、定义现金流量项目凭证维护总账会计20、现金流量凭证模板维护总账会计30、现金流量项目手工维护总账会计40、凭证现金流量维护现金流量凭证分析总账会计50、查询现金流量现金流量查询会计报表编制业务流程结束

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6.7.3 流程说明

序流程作业 部门及岗位 活动说明 号 10 现金流量项目 财务中心总账会计 定义现金流量项目 20 现金流量凭证模财务中心总账会计 录入现金流量凭证模板 板 30 凭证维护 财务中心总账会计 手工指定现金流量项目 40 现金流量凭证分财务中心总账会计 修改现金流量项目 析 50 现金流量查询 财务中心总账会计 查询现金流量 输出单据 方式(系统/手工) 现金流量项目 系统 现金流量凭证系统 模板 系统 系统 现金流量查询 系统 6.7.4 U9系统操作指引

第一步：进入【总账】—【现金流量凭证模版】

第二步：新增—维护模版信息<名称>、<类型><凭证体><现金流量项目><比例>等字段

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6.8 .期末结转损益业务流程操作指引 6.8.1 业务场景

期末将损益类科目余额转入本年利润科目

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6.8.2 业务流程图

单位：广东顶固集创家居股份有限公司编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25流程名称：期末结转损益业务流程流程编号: TS-GL-08版本:1.0期末结转损益业务流程开始岗位10、当期全部凭证记账总账会计20、期末损益模板维护凭证模板总账会计30、凭证模板生成总账会计40、生成期末结转损益凭证凭证维护总账凭证日常处理业务流程结束

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