U9ERP项目操作手册-总账业务V2.0

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3 总账业务解决方案流程清单

本方案主要解决以下总账业务在系统的实现流程。 流程编号 流程名称 业务范围 责任部门 TS-GL TS-GL-01 TS-GL-02 TS-GL-03 TS-GL-04 TS-GL-05 TS-GL-06 TS-GL-07 TS-GL-08 TS-GL-09 TS-GL-10 总账总体流程 总账凭证日常处理业务流程 子系统转总账凭证业务流程 模板生成凭证业务流程 总账凭证更改业务流程 子系统凭证更改业务流程 总账汇兑损益业务流程 现金流量维护业务流程 期末结转损益业务流程 总账月结处理业务流程 会计报表编制业务流程 凭证录入、审核、记账等凭证处理业务 通过子系统单据生成会计分录，转总账凭证的业务处理 使用预先设定的凭证模板生成会计凭证的业务操作 总账录入的会计凭证修改的业务操作 子系统生成的会计凭证修改的业务操作 核算外币的会计科目，因汇率变动而调整损益的业务处理。 现金类凭证的现金流量维护业务 期末将损益类科目余额转入本年利润科目 总账系统月末结账业务处理 编制会计报表 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 U9 –DG—项目文档—操作手册

4 总账总体业务流程

4.1 总账主业务流程图

单位：广东顶固集创家居股份有限公司编制部门：财务中心最后更新时间：2011-11-25流程名称：总账总体流程流程编号: TS-GL版本:2.1总账总体流程财务中心开始子系统转总账凭证凭证维护子系统凭证更改模板生成凭证总账凭证更改总账凭证日常处理现金流量维护总账汇兑损益期末结转损益总账月结处理会计报表编制结束

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5 总账基础资料

5.1 维护会计日历

第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【会计日历】菜单

第二步：录入<编码>、<名称>、<开始时间>、<生成会计期间>、追加会计期间<向前追加>、<向后追加>等字段信息

5.2 维护汇率

第一步：进入【基础设置】-【财务数据】-【汇率】菜单

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录入<原币-美元>、<目标币-人民币>、<买入 >、<开始日期-2012.1.1>、<结束日期-2012.1.31>、<精度 >等字段信息

5.3 维护会计要素

第一步：进入【数据中心】-【科目】-【会计要素】菜单

第二步：录入<编码>、<名称>、<科目属性层级规则 >等字段信息，保存并确定。

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