用友财务软件实验资料

2 201 202 3 【实验要求】

支票结算 现金支票 转账支票 其他 否 是 是 否 以账套主管“你自己”的身份注册企业门户。 【操作指导】

1．启动企业门户

执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“企业门户”命令，打开“注册〖企业门户〗”对话框。输入：操作员“0001”；密码“0001”。选择账套“ 北京宏达科技有限公司”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。单击“确认”按钮。

2．进行基础设置

打开“控制台”页签，执行“基础信息”|“基础档案”命令，在“基础档案”窗口中，双击要设置档案项目，即进入相应项目的设置界面。

3．按所给实验资料依次输入基础档案数据。 注意：

? 所有档案建立时，应遵循事先设定的编码原则。 ? 客户档案、供应商档案应建立在最末级分类上。 ? 上述基础档案的建立在总账系统中也可进行。

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实验三 总账管理系统初始设置

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】

1. 总账系统控制参数设置

2. 基础档案设置：会计科目、凭证类别、项目目录 3. 期初余额录入 【实验要求】

以“你自己”的身份进行初始设置。 【实验资料】

1. 总账控制参数（其余按系统默认设置）

选 项 卡 制单序时控制 支票控制 可以使用应收、应付系统的受控科目 打印凭证页脚姓名 凭证 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 账簿打印位数每页打印行数按软件默认的标准设定 账簿 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历 其他 2. 基础数据

(1) 2011年1月份会计科目及期初余额表（先增加明细科目，设置辅助核算，再录余额）

科 目 名 称 现金(1001) 银行存款(1002) 工行存款(100201) 中行存款(100202) 应收账款(1131)

参 数 设 置 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数位和单价小数位设为2位 部门、个人、项目按编码方式排序 辅 助 核 算 方向 币别计量 美元 期 初 余 额 6875.70 193829.16 193829.16 157600.00 10

日记 指定 借 银行日记 指定 借 银行日记 银行日记 客户往来 借 借 借

其他应收款(1133) 坏账准备(1141) 预付账款(1151) 物资采购(1201) 个人往来 供应商往来 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 吨 3800.00 800.00 -294180.00 -101000.00 -193180.00 2058208.00 150000.00 1908208.00 1000.00 544000.00 642.00 642.00 260860.00 47120.91 生产用物资采购(120111) 其他物资采购 (120112) 原材料(1211) 生产用原材料(121101) 其他原材料(121102) 包装物(1221) 材料成本差异(1232) 库存商品(1243) 委托加工物资(1251) 待摊费用(1301) 报刊费(130101) 固定资产(1501) 累计折旧(1502) 在建工程(1603) 人工费(160301) 材料费(160302) 其他(160303) 待处理财产损溢(1911) 数量核算 项目核算 项目核算 项目核算 待处理流动资产损溢 (191101) 待处理固定资产损溢 (191102) 无形资产(1801) 短期借款(2101) 应付账款(2121) 预收账款(2131) 应付工资(2151) 应付福利费(2153) 应交税金(2171) 应交增值税(217101) 供应商往来 客户往来 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 58500.00 200000.00 276850.00 8200.00 -16800.00 -16800.00 -33800.00 17000.00 进项税额(21710101) 销项税额(21710105) 11

其他应付款(2181) 预提费用(2191) 借款利息(219103) 实收资本（3101） 本年利润(3131) 利润分配(3141) 未分配利润(314115) 生产成本(4101) 直接材料(410101) 直接人工(410102) 制造费用(410103) 折旧费 (410104) 其他 (410105) 制造费用(4105) 工资(410501) 折旧费(410502) 主营业务收入(5101) 其他业务收入(5102) 主营业务成本(5401) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 2100.00

2609052.00 0.00 -119022.31 -119022.31 17165.74 10000.00 4000.74 2000.00 1165.00 主营业务税金及附加(5402) 其他业务支出(5405) 营业费用(5501) 管理费用(5502) 工资(550201) 福利费(550202) 办公费(550203) 差旅费(550204) 招待费(550205) 折旧费(550206) 其他(550207) 财务费用(5503) 利息支出(550301)

部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 12