员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他费用 财务费用 二、利润总额 利息支出 减：所得税费用（按25％计算） 三、净利润
9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元
月初现金 现金流入 现金销售收入 应收款收入 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计 -- 第 16页
股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 税金 场地租金 员工薪酬 现金流出 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 -- -- 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 第 17页
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