项目总投资为49086.03万元，全由建设单位自筹。 三、项目分年度投资计划 表1-1 项目分年度投资计划表 单位：万元 序号 时间 分年投资额 总投资额 建设期第一年 2011.10-2013.09 12000.10 建设期第二年 2013.10-2014.09 18000.11 49086.03 建设期第三年 建设期第四年 2014.10-2015.09 2015.10-2016.09 10080.80 9005.02 1.6项目实施进度安排 项目建设期计划安排48个月（其中项目前期工作安排6个月，项目施工期安排42个月），具体实施进度详见第九章。 1.7主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 表1-2 项目主要技术经济指标表 名称 序号 一 1.1 1.2 二 2.1 三 四 4.1 4.2 五 5.1 指标名称 总投资 固定资产投资 铺底流动资金 资金筹措 企业自筹资金 旅游年平均收入 成本费用 年经营成本 年总成本 主要动力用量 新水 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万吨/年 数量 （人民币） 49086.03 48086.03 1000.00 49086.03 12983.24 1402.61 3930.31 53.46 备注 计算期年平均收入 计算期内年平均值 计算期内年平均值 第5页 名称 序号 5.2 5.3 六 七 八 8.1 8.2 8.3 8.4 九 9.1 9.2 十 10.1 10.2 十一 11.1 11.2 十二 指标名称 电力 液化气 劳动定员 用地指标 项目占地 总建筑面积 建筑占地面积 营业税金及附加 所得税（税金） 投资财务内部收益率 税前 税后 项目投资财务净现值 税前 税后 项目投资回收期 税前 税后 计算期年均净利润 单位 万度/年 吨/年 人 亩 平方米 平方米 万元 万元 ﹪ ﹪ 万元 万元 年 年 万元 数量 （人民币） 363.00 1100 400 1250.00 164600 69300 839.61 2053.33 15.24% 12.11% 25423.58 13395.56 7.34 9.13 6159.99 备注 计算期年平均值 计算期年平均值 （IC=8﹪） （IC=8﹪） （含建设期） （含建设期） 计算期年平均值 1.8主要评价与结论 经财务分析综合评价，本项目具有良好的经济效益和社会效益。 XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目充分利用了当地地热资源和具有医疗保健功能的温泉，同时开发相应的旅游项目，为周边各省市地区人民提供休闲度假、治病健身的娱乐疗养胜地，符合国家产业政策的规定，是地方政府鼓励和优先发展的第6页 项目。 本项目周边旅游资源十分丰富，待本项目实施并投入运营后，完全有可能成为这一地区的旅游接待基地，如宣传到位，运作得力，将会起到“激活一点、带动全盘”的作用。因此，XXX县安西橙香源温泉度假村综合开发项目在现阶段有相当好的发展前景和增值空间，是不可多得的旅游资源开发项目。 第7页 第二章 项目建设背景与必要性 2.1项目建设的背景 2.1.1产业政策 2009年国务院常务会议讨论并原则通过了《关于加快发展旅游业的意见》。会议强调，要放宽旅游市场准入，鼓励社会资本和各种所有制企业公平参与。推进国有旅游业企业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，积极引进外资旅游企业。此举意味着旅游业定位已抬高至国民经济的战略性支柱产业，未来旅游行业将加快发展，进入长期快速成长期。 国家为进一步贯彻落实国务院《关于加快发展旅游业的意见》，之后出台《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》的精神，更加明确我国将放宽旅游市场准入，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业等。 作为最早对外开放的产业之一，我国旅游业发展实践证明，深化改革、不断开放是优化旅游环境、推动旅游产品多样化、提高服务水平的必由之路。而《关于加快发展旅游业的意见》及《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》的出台，无疑让整个行业为之振奋。要让我国旅游业加速发展，就要打破社会资金进入旅游行业的政策壁垒，创造有利于公平竞争、有利于创新的政策环境，而市场准入的被放宽，无疑将成为一种实实在在的助推剂。 第8页
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