21 市场部经理 人事部经理 本科在读 有相关的经验调查 对原材料市场比较了解 21 本科在读 有相关的经验 工作细心负责
4.3部门/岗位职责 职责 部门/岗位 负责人 管理公司运营 总经理 具体 工作安排 副总经理 人事部经理 管理各部门人员安排以及调动。 管理企业的收支以及资金分配、调度。 负责物资的采购、运输，以及市场风险、前景分析。 负责食品质量安全、卫生安全等。 财务部经理 市场部经理 后勤部经理
5.0 财务分析报告
月销售与管理费用预测
单位：元
类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 1000 管理费用 场地租金 3000 员工薪酬 12000 办公用品及耗材 200 水、电、交通差旅费 800 其他 财务费用 利息 80 合计 17080
启动资金需求
单位：元
类别/项目 固定资产购置合计 开办费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 工商注册、税务登记费 金额（元） 20000 700 750 250 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 无加盟 4000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用 合计 流动资金 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 原材料/商品采购 5700 3200 36000 12000 200 800 按年支付 低值易耗品 其他费用 80 52280 77980 启资来
合计 启动资金总计 动金源
单
位：元
筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 120000 50 % 私人拆借 亲属、朋友 60000 25 % 银行贷款 银行 60000 25 % 政府小额贷款 政府相关部门 0 0 % 总计 -- 240000 100 %
6.0 月利润预测
项 目 单位：元
本期金额 25000 3200 137.5 86.65% 风分与策 风管
一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产/采购成本 7.0 险析对7.1险理
营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润 减：所得税费用（按25％计算） 三、净利润 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产折旧 其他管理费用 利息支出 1000 3000 12000 200 800 333 80 4249.5 1062.375 3187.125 备注员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件； 在市场调研中，我们发现了很多的风险，但是我们同样找到了解决的方法。
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