*******有限公司 2019年度经营计划
一、编制目的和依据 二、公司业务开展情况
表1 项目基本情况 单位：万元
序号 项目名称 建设周期 建筑面积 累计完成总投资 （万㎡） 投资 项目所处阶段 备注:项目所处阶段：投资决策阶段、设计阶段、总包招标阶段、施工前准备、施工阶段、竣工验收、交付使用、项目后评价阶段等。
表2 项目整体进展一览表
土地手续进招标采购工设计进展 展 作进展 建设控规项目 土土土勘施设方施工案图设报收出设监采设计 批 储 让 计 理 购 计 探 证 北地块 白寨 中地块 安置区 南地块 证 勘评 防 震 防 许可查 许可监 可证 础 程 程 程 收 物环人抗消规划图审施工安售许基工工工验文工程施工工程监房预基体修外工付 立项 批复 地地地察、工、备建筑质商品地主装室竣交 报批报建进展 工程进度 1
马庄 东地块 安置区 西地块 庙王 东地块 安置区 西地块 二砂 中地块 三十里铺安置南地块 区 东地块 北地块
备注：已完成的标注“√”，正在进行的标注“○”，未开展不填，不适用的标注“-”。
三、2018年度目标完成情况 （一）经营指标完成情况
表3 2018年经营指标完成情况 单位：万元
指标 收入 利润总额 融资 回款 2018年目标值 2018年拟完成值 完成比例（%）
（二）项目管理指标完成情况
表4 2018年项目管理指标完成情况
项目名称 2018年度目标 中原新区项目 计划完成 时间 完成情况 实际完成 时间 （三）目前完成情况分析
2
（四）2018年工作亮点 四、2019年度主要经营指标
2019年度主要经营指标从总量指标、经济效益指标、控制类指标三个类别进行列示。
（一）总量指标
表5 总量指标 单位：万元
指标名称 总资产 2018年度 2019年度 同比变动 变动说明 流动资产 总负债 净资产 营业收入 营业成本 资本化利息 费用化利息 管理费用 利润总额 投资额 其中：股权融资额 回款额 签约额
3
备注：2018年数据填写截止到2018年12月31日或2018年全年的数据，且数据均保留至小数点后两位（下同）。
（二）经营效益指标
表6 经营效益指标表 单位：万元
指标名称 人均净资产 人均产值 人均收入 人均利润总额 毛利率 净利率 净资产收益率 营业收入增长率 国有资产保值增值率 2018年 2019年度 同比变动 变动说明 备注：2018年员工124人，2019年公司员工130人。
（三）控制类指标
表7 成本控制类指标表
单位：万元
指标类别 指标名称 成本费用总额 成本控制类 成本费用占营收人均管理费用 管理费用增长率 资产负债率 风险控制类 利息保障倍数
2018年度 2019年 同比变动 变动说明 现金比率 4
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