NC总账学习总结

NC总账模块学习总结

一． 基础设置

1. 公司目录（生成内部客商）

每个需要独立核算报表（需要对外核算）的单位，作为公司处理，没有帐的作为部门处理。建公司的时候，建一个虚的上级单位，去控制下级单位，下面的公司可平级可分级，公司的上下级关系是可以调整的，修改，把上级公司改掉，可随时调整。

如果要做内部客商，则要先设置地区分类，然后通过选择客商分类生成内部客商。 a.客商管理

添加客商分类（地区分类），一般有内部往来的可分为内部客商和外部客商

外部客商信息可以通过客商档案信息直接添加，内部客商则可通过公司目录直接生成 b.客商分配

建好的客商需要分配到各个公司去，可通过定义客商档案模板，设定好某些属性，例如想要分配下去的客商的客商属性都为客商，在单据模板管理工具中找到客商档案的模板，复制系统模板修改，将客商属性改为客商，分配时选择设好的模板，就可以把该属性值带下去

2. 核算基本要素设置 a. 币别（集团本位币）

添加好所需币种之后，可在参数中设置集团本位币，设好了之后不能再修改

各个公司建账时也可设置自己的本位币，同一集团内允许不同本位币 b. 汇率

设置汇率方案，再添加具体汇率明细，以中间价为准，只需要填前面的通过参数设置后面会自己往前找，也可设置期间汇率调整时用

c. 会计期间

也是需要先新增方案，再添加具体期间明细，根据需要设置期间起始结束日期 3. 科目方案

科目编码规则，数字位数表示明细科目可以建到几级，数值则表示该级科目编码的位数

控制级次：0表示不控制，1~10表示集团控制的科目不允许下级增加的级次，末级表示只能在集团分配的科目下增加下级明细，一般为末级 4. 核算账簿

选择该类型账簿相应的科目方案，会计期间方案，本位币

当美元账簿的本位币为人民币，则在美元账簿中制单、录期初时原币是美元，本币还是人民币

5. 建公司账

红色表示未建账的单位，选中可为其新开账，也可通过增补为已开帐的添加新的账簿 选择需要启用的模块，启用期间，再为其添加核算账簿，也可在会计主体中操作

建账成功后自动生成一个该单位的会计主体，可在会计主体中查看管理对应的账簿，完善账簿信息后，启用总账，操作不可逆 6. 会计科目

a. 科目控制：集团对下级公司关于科目的属性控制

b. 科目设置

在集团选择相应科目方案进入科目编辑界面，系统默认包含有2006新会计准则科目，根据需要修改科目属性，添加明细科目，再通过科目分配分配给下级单位

需要辅助核算的科目可为其添加辅助核算项目 自定义的辅助：通过项目信息添加

项目具体内容

为科目选择现金分类：现金类科目会自动生成现金日记账

银行类科目会自动生成银行日记账 当参数

为是时，科目属性为现金科目、银行科目、现金等

价物，需要签字，而且制单时需要选择对应现金流量项目，也可通过设置现金流量科目关系自动对应，生成现金流量表 c . 科目其他属性

受控系统，即科目所能使用的系统范围（如固定资产等等） 科目修改，会修改历史；科目变更，保留历史 余额方向根据需要设置

如需要做往来核销则需勾上往来核销科目

科目分配是分配到相应会计主体账簿，下级一旦发生业务被引用，就不能反分配 7. 凭证类别

8. 部门人员

部门档案在具体公司中建

人员类型最好要由集团先统一建，下级公司再进去添人员，人员对应到部门，可生成系统用户，用户也可通过关联业务员关联到人 9. 结算信息

银行类型，银行档案，银行账户，结算方式一般由集团来统一维护

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，第一范文网，提供最新高中教育NC总账学习总结 全文阅读和word下载服务。