会计电算化综合实训题 (2)

202 3 4 5

十四、开户银行

编码 001 002 十五、收发类别

类别编码 1 101 102 103 104 2 201 202 203 204 十六、采购类型

采购类型编码 01 十七、销售类别

销售类别编码 01 02 十八、费用项目

费用项目编码 01 02 十九、仓库存货对照表

仓库 1#库 1#库 1#库 2#库 2#库 2#库 3#库 3#库 销售类型名称 普通销售 零销 采购类别名称 商品采购 开户银行名称 中国工商银行 中国建设银行 转账支票 电汇 银行汇票 其他 是 否 否 否 账号 23242500789 37383965432 类别名称 入库 采购入库 暂封标志 否 否 收发标志 收 收 收 收 收 发 发 发 发 发 受托代销入库 盘盈入库 其他入库 出库 销售出库 委托代销出库 盘亏出库 其他出库 入库类别 采购入库 是否默认值 是 出库类别 销售出库 销售出库 是否默认值 是 否 费用项目名称 运杂费 代垫费用 存货编码 01001 01002 01003 02001 02002 02003 03001 03002 存货名称 101商品 102商品 103商品 201商品 202商品 203商品 301商品 302商品

3#库 第三部分 期初设置 一、 总账系统初始设置 （一） 期初余额

科目编码 1001 1002 100201 100202 1009 100906 1101 110101 110103 1111 1131 1133 1141 1151 1343 1301 1402 140201 1501 1502 1801 1901 2101 2121 2131 2153 2171 217102 217106 217108 217112 2176 2181 2301 3101 3111 311101 311107

科目名称 现金 银行存款 工行存款 建行存款 其他货资金 存出投资款 短期投资 股票 基金 应收票据 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 库存商品 待摊费用 长期债权投资 债券投资 固定资产 累计折旧 无形资产 长期待摊费用 短期借款 应付账款 预收账款 应付福利费 应交税金 未交增值税 应交增值税 03003 303商品 余额方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 期初余额 1573.00 1426805.23 1326805.23 100000.00 56000.00 56000.00 285000.00 105000.00 180000.00 120000.00 77805.00 1500.00 396.53 50000.00 265770.00 5600.00 300000.00 300000.00 6021000.00 1089843.00 150000.00 78000.00 500000.00 20124.00 60000.00 63250.00 73117.70 38250.00 29700.00 2677.50 2490.20 1530.00 53848.00 400000.00 5000000.00 613600.00 600000.00 13600.00 应交城市维护建设税 应交个人所得税 其他应交款 其他应付款 长期借款 实收资本（股本） 资本公积 资本或（股本）溢价 其他资本公积

3121 212101 312103 3141 314115 （二） 辅助账期初余额 1.111应收票据 日期 2005-12-16 2.1131 应收账款 日期 2005-12-26 2005-12-28 日期 2005-12-29 4.1151 预付账款 日期 2005-12-29 5.1501 固定资产

部门名称 办公室 财务部 采购部 销售一部 6.2121 应付账款 日期 2005-12-29 7.2131. 预收账款

日期 2005-12-30 （三）数据权限 用户 002钱江 003孙磊 004李英 005周密 006吴健 007郑伟 编号 0001 0002

凭证类别 转账凭证 转账凭证 科目权限 全选 全选 全选 所有科目查询 所有科目查询 所有科目查询 凭证号 收-16 凭证号 转-58 凭证号 付-29 凭证号 转-52 转-56 凭证号 付-28 凭证号 转-21 盈余公积 法定盈余公积 法定公益金 利润分配 未分配利润 贷 贷 贷 贷 贷 760544.00 507028.00 253516.00 202800.00 202800.00 客户 紫薇公司 摘要 销货款 方向 借 金额 120000 金额 60021 17784 方向 借 金额 1500 金额 50000 固定资产原值 1006500 1024000 980000 6021000 客户 红光公司 绿谷公司 摘要 销货款 销货款 方向 借 借 3.1133 其他应收款 部门 办公室 个人 张立 摘要 出差借款 供应商 欢欢 摘要 预付款 方向 借 固定资产原值 432500 453500 692500 1432000 部门名称 销售二部 销售三部 仓管部 合计 供应商 妮妮公司 摘要 购货款 方向 贷 金额 20124 金额 60000 仓库 全选 全选 全选 全选 全选 全选 客户 青梅公司 摘要 预收款 方向 货 部门权限 全选 全选 全选 全选 全选 全选 工资权限 工资类别主管 用户 全选 全选 全选 全选 全选 全选 （四）对应结转设置

摘要 进项税额结转 已交税金结转 转出科目 21710101进项税额 21710102已交税金 转入科目 21710109转出多交增植税 21710109转出多交增值税

0003 0004 0005 转账凭证 转账凭证 转账凭证 销项税额结转 多交增值税结转 未交增值税结转 21710105销项税额 21710109转出多交增值税 21710103转出未交增值税 21710103转出未交值税 217102未交增值税 217102未交增值税 （五）期间损益结转设置

凭证类别：转账凭证；本年利润科目：3131。 二、 工资管理系统初始设置 操作员：孙磊

（一） 设置人员类别

经理人员，管理人员，业务人员。 （二） 设置银行名称

银行名称：中国工商银行；账号长度：11位；录入时自动带出的账号长度：8位。 （三） 人员档案 部门名称 办公室 办公室 办公室 财务部 财务部 财务部 财务部 采购部 采购部 采购部 销售一部 销售一部 销售一部 销售二部 销售二部 销售三部 销售三部 销售三部 仓管部 仓管部 人员编码 01001 01002 01003 02001 02002 02003 02004 03001 03002 03003 04001 01002 04003 04004 04005 04006 04007 04008 05001 05002 人员姓名 敖广 张立 刘小璐 赵敏 钱江 孙磊 李英 江上舟 梁瑜 周密 余凡 朱明宇 陈文斌 王春 徐咏梅 胡晓慧 曾一平 吴健 何春红 郑伟 人员类别 经理人员 经理人员 管理人员 经理部人员 管理人员 管理人员 管理人员 经理人员 业务人员 业务人员 经理人员 业务人员 业务人员 管理人员 业务人员 管理人员 业务人员 业务人员 经理人员 业务人员 银行账号 87654301001 87654301002 87651301003 87654302001 87654302002 87654302003 87654302004 87654303001 87654303002 87654303003 87654304001 87654304002 87654304003 87654304004 87654304005 87654304006 87654304007 87654304008 87654305001 87654305002 全部为中方人员、计税、工资不停发。 （四） 设置工资项目 工资项目名称 基本工资 岗位工资 奖金 交补 应发工资 事假天数 事假扣款 类别 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长度 8 8 8 8 8 2 8 小数 2 2 2 2 2 0 2 增减项

病假天数 病假扣款 养老保险 代扣合计 实发工资 实发工资 计数基数 工资分摊基数 工资计算公式：

数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 2 8 8 8 8 8 8 8 2 0 2 2 2 2 2 2 1. 岗位工资＝iff(人员类别＝“经理人员”，600，iff(人员类别＝“管理人员”，400，300)) 2. 交补＝80

3. 事假天数＝（基本工资/30）×事假天数 4. 病假扣款＝（基本工资/30）×病假天数×03 5. 养老保险＝（基本工资+岗位工资）×0.07

6. 计税基数＝基本工资+岗位工资+奖金+交补－事假扣款－病假扣款－养老保险 7. 工资分摊基数＝基本工资+岗位工资+奖金+交补－事假扣款－病假扣款 （五） 扣缴所得税设置

所得项目：工资；对应工资项目：计税基数：计税基数：1600元。 （六） 银行代发设置 单位编号：8650203106 （七） 工资分摊设置

提示：先进入工资变动功能进行工资汇总计算，才能进行工资分摊设置。 1. 计提费用类型 计提费用类型 工资分摊 应付福利费 工会经费 2. 工资分摊设置

三、 固定资产系统初始设置 操作员：孙磊。

人员 类别 工资分摊 借方科目 工资分摊 基数 贷方科目 应付福利费 借方科目 贷方科目 工会经费，职工教育经费，养老保险 借方科目 550209 550204 2151 5502204 2153 550210 550211 550209 550204 2151 550204 2153 550210 550211 550209 550103 2151 550103 2153 550210 550211 2181 2181 2181 贷方科目 计提分摊比例 100% 14% 2% 计提费用类型 职工教育经费 养老保险 计提分摊比例 1.5% 19% 部门 项目 全部部门 经理 人员 办公室、 财务部、 销售部 采购部、 销售部、 仓管部 管理 人员 工资分摊 基数 业务 人员 工资分摊 基数 （一） 部门对应折旧科目

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