付款流程及计划管理制度1 (2)

山东九九有限公司

资金付款流程及计划管理制度

每周星期一下午和星期四上午，财务部受理费用报销。但转帐单据及发票入帐受理不收此时间限制。特殊情况由财务部处长级以上领导安排办理。

其他尚末涉及事项按公司借款管理制度、有关费用报销制度和资金管理制度执行。 6 责任

资金用款部门负责延报计划引起的一切责任，同时对数据填报质量负责，填报主观失误及部门审核失误，将追究部门负责人责任。

资金处负责资金筹集和统筹调度，承担安排失误及反馈延误的责任。

会计处对编制计划所需的并且由会计处负责提供的资料负责，并对准确性负责。同时出纳负责及时按计划付款。

7 财务部负责解释对本制度的解释。以前与本规定的相悖的制度作废。本制度自批准之日起执行。

附件：资金付款计划申请表(经营付款类) 资金付款计划申请表(工程设备付款类)

2013-4-21 17:56 6－6

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