工程公司资金分析

2013年资金盘子预算完成情况分析表单位： 编制单位：工程 万元

项目2013年1月 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月 2013年7月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 2013年平均数 2013年预算 差额

收入138 5 71 53 118 147 185 310 296 304 310 310 187.25

付现成本 费用156.38 210.37 118.41 62.36 27.6 122.1 210.02 149.08 136.77 269.01 259.85 192.67 159.55

资金周转 次数0.0842 0.0022 0.0302 0.0224 0.0531 0.0726 0.0912 0.1432 0.1288 0.1226 0.1066 0.092

流动资金 现有流动资 流动资金 需求 金 缺口1857.244656 95622.72727 3920.860927 2783.928571 519.7740113 1681.818182 FALSE 1041.061453 1061.878882 2194.208809 2437.617261 2094.23913 2081.58 -224.335344 2131.15 93491.57727 2141.09 1779.770927 2151.22 632.7085714 2042.50 -1522.72599 1955.15 -273.331818 2044.89 -2044.89

项目投资

资金总需 求1857.244656 95622.72727 3920.860927 2783.928571 519.7740113 1681.818182 0 1041.061453 1061.878882 2194.208809 2437.617261 2094.23913

银行贷款 流贷 承兑

为集团提 是否以收保支 供资金-1857.24466 -95622.7273 -3920.86093 -2783.92857 -519.774011 -1681.81818 0 -1041.06145 -1061.87888 -2194.20881 -2437.61726 -2094.23913 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 #DIV/0!

2092.44 -1051.37855 2178.28 -1116.40112 2273.04 -78.8311909 2606.72 -169.102739 2727.73 -633.49087 2202.149167 7399.130763 #DIV/0! -2202.14917 #DIV/0! 0 0

0.079091667 9601.27993 #DIV/0!

9601.27993 #DIV/0! #DIV/0!

0

0

-9601.27993 #DIV/0! #DIV/0!

-187.25

-159.551667 -0.07909167

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说明:1、实际每月占用的的资金周转次数=每月的收入/流动资产减承兑保证金后期初+期末的平均值

2013年资金盘子预算完成情况分析表

单位：

万元

2、流动资金需求＝付现成本费用/资金周转次数3、现有流动资金＝存货+应收+货币+预付4、流动资金缺口＝现有流动资金-流动资金需求5、资金总需求＝流动资金缺口+项目投资 6、为集团提供资金＝资金总需求-银行贷款

7、为集团提供资金是负数是以收保支，否则是未以收保支

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