浙江广厦股份有限公司(17)

浙江广厦股份有限公司

母公司现金流量表 2008年1-3月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

244,000.00销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

93,495.55 164,711.78收到其他与经营活动有关的现金

93,495.55 408,711.78经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

954,453.00 389,195.91支付给职工以及为职工支付的现金

19,198.05 68,790.17支付的各项税费

14,817,664.31 2,482,442.84支付其他与经营活动有关的现金

15,791,315.36 2,940,428.92经营活动现金流出小计

-15,697,819.81 -2,531,717.14经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

247,618,992.89 收回投资收到的现金

14,316,964.20 取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

293,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金

554,935,957.09 投资活动现金流入小计

4,300.00 13,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

885,459.53 投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

277,020,000.00 762,715.00支付其他与投资活动有关的现金

277,909,759.53 776,215.00投资活动现金流出小计

277,026,197.56 -776,215.00投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

203,000,000.00 162,000,000.00取得借款收到的现金

596,190,000.00 136,900,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

799,190,000.00 298,900,000.00筹资活动现金流入小计

269,000,000.00 185,111,338.01偿还债务支付的现金

12,991,846.66 12,508,302.80分配股利、利润或偿付利息支付的现金

584,854,413.80 支付其他与筹资活动有关的现金

866,846,260.46 197,619,640.81筹资活动现金流出小计

-67,656,260.46 101,280,359.19筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

193,672,117.29 97,972,427.05五、现金及现金等价物净增加额

15,114,159.79 4,696,584.78加：期初现金及现金等价物余额

208,786,277.08 102,669,011.83六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人：楼江跃 主管会计工作负责人：陈侠 会计机构负责人：杨勇

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