固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程

固定资产采购业务操作流程说明业务概述

固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。

操作流程

一、增加一个新仓库

设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。

二、存货档案中新增存货

设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。

固定资产采购业务操作流程

三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单

四、参照采购订单生成采购入库单

五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算

六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片

点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图：

点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图：这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。

固定资产采购业务操作流程

附注说明：

采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。

这样就完成了采购固定资产凭证的生成。

采购资产注意事项强调：

可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：

入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。

一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的

所有卡片的保存。

生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许

修改。

固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。

固定资产采购业务操作流程

采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。

增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。

固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。

固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。

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