国际金融重要知识点汇总(2)

离岸金融中心

传统国内金融市场：在岸金融市场

欧洲货币市场：离岸金融市场

1.功能中心

2.名医中心

3.基金中心

4.收放中心

国际资本市场

国际债券：国际金融机构在国际市场上以外国货币为面值发行 分类：外国债券：借款人在其本国以外的某一国发行的以发行地所在国的货币为面值的债券 美国：扬基债券 日本：武士债券 瑞士

英国：猛犬债券

欧洲债券：发行人在本国之外的市场上发行的不以发型所在地国家的货币计值，而以其他自由可兑换的货币为面值的债券

特点

﹡ 发行自由灵活,不受各国金融政策法令约束 ﹡ 发行债券种类多、成本低 ﹡ 市场容量大、期限长 ﹡ 发行方式宽松，安全性高 ﹡ 采用不记名式

全球债券：可在各金融市场内部和之间自由交易

金融衍生工具市场

特点：高杠杆性、高风险性、虚拟性

作用：套期保值与规避风险、价格发现功能、提供新投资渠道、促进国际金融市场一体化 主要：美国、英国、日本

第七章 传统的外汇交易 即期外汇交易：指外汇交易以当时的外汇市场价格成交后，

在两个营业日内办理业务 直接套汇 三角套汇

判断：汇率连乘不等于1 可以 S(A/B)*S(B/C)*S(C/A)≠ 1 >1 A 换B 换C 换A <1 A 换C 换B 换A

远期外汇交易：先行签订合同，规定买卖时间，到期再按合

同交易

定期远期外汇交易 择期交易 远期差价

远期汇率=即期汇率+即期汇率（报价货币利率-基准货币利率）*天数/360

报价方式：直接报价、差价报价

大小减，基础货币贴水；小大加，基础货币升水 作用

1.为进出口商和对外投资者防范汇率风险

2.保持银行远期外汇头寸的平衡

3.远期外汇投机（买多或卖空）

第八章

外汇衍生交易

构成：期货交易所、交易所会员、清算所、期货佣金商、市场参与者

特点：保证金制度、每日清算制度 功能：保值功能、投机功能、价格发现功能

外汇期权交易

特点：

1. 保险费不能收回；

精品

感谢下载载 保险费费率的影响因素：

利率波动、预期波幅、期权的时间值或有效期

协议日与到期日的差价、期权供求关系

2. 具有执行合约与不执行合约的选择权，灵活性强

种类：

按执行时间分为：美式期权、欧式期权

按交易地点分为：交易所期权、场外交易期权

按期权买进和卖出的性质分为：看涨期权、看跌期权

第九章 外汇风险及防范事务

构成因素：本币 外币 时间

特性：或然性、不确定性、相对性

类型：交易风险：流量风险；会计风险：存量风险；经济风险 外汇买卖风险、外汇信用风险、借贷风险

国家外汇储备风险、国家外债风险

企业防范外汇风险的方法：1.采取保值措施防范外汇风险2.慎重选择计价货币3.外汇交易法防范外汇风险4.利用国际信贷规避外汇风险5.提前或推迟结汇法6.调整贸易条件法：加价保值、压价保值

内部经营 1.货币选择法：用本币、选择自由兑换货币、收硬付软、多种货币组合 2.提前推迟结汇法：预计上升：出口推迟；预计下降出口提前 3.合同设立保值条款 套期保值 远期外汇交易、掉期交易、外汇期货交易、外汇期权交易、互换交易、外汇借款、外汇投资 国际资本流动 外债衡量指标 偿债率（20%为宜）负债率（20%的安全线）债务率（75%的安全线） 国际货币基金组织（IMF ） 世界银行集团 国际清算银行（BIS ） 亚洲开发银行

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