国际收支统计监测系统(3)

国外扣费其它金额 出口收汇核销单号码 退款原申报号码 金额 9位字符 22为字符 27. 2.9. 涉外收入申报单(对私) 28. 2.9.1. 文件格式

0：申报号码~收款人名称~收款人帐号~ 付款人名称~付款人国家(地区)代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~ 国际收支交易编码~交易附言~ 申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码 ... ... 0：申报号码~收款人名称~收款人帐号~ 付款人名称~付款人国家(地区)代码~结算方式~币种代码~收入款金额~结汇金额~现汇金额~ 国际收支交易编码~交易附言~ 申报日期~填报人~填报人电话~银行业务编码

29. 2.9.2. 数据字典

字段名称 申报号码 收款人 收款人帐号 付款人 付款人国家(地区)代码 币种代码 金额 结算方式 含义 22位字符 60位字符 32位字符 60为字符 3位字符 3位字符 金额 3表示电汇 4表示票汇 5表示信汇 6表示其他 结汇金额 现汇金额 交易编码 交易附言 申报日期 填报人 填报人电话 银行业务编码 如果交易编码为其他，则必填 按yyyy-mm-dd格式填写 60位字符 20位字符 20位字符 金额 金额 4位字符 60位字符 属性 30. 2.10. 折算率表 31. 2.10.1. 文件格式

1. 文件命名规则

ex + yymmdd + .txt

文件以ex开头，yymmdd说明是哪天的折算率数据，以TXT为扩展名。 一个文件只能保存一天的折算率。

2. 文件格式

每个币种占一行，币种的顺序按外汇局发布的“外汇折算率表”的顺序，不能包含多余的空行。每行由3个字段组成，依次为：日期、币种、折算率，字段之间用tab键分隔。其中日期按yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格式，币种用3字母或3数字代码，折算率是一个数值型，总长13位，其中小数位占8位（最长8位）。下面是一个折算率接口文件的例子的例子：

文件名：ex980501.txt

1998/05/01 ASF 0.52590000 1998/05/01 ATS 0.07870000 1998/05/01 AUD 0.64640000 1998/05/01 BEF 0.02684000 1998/05/01 BRL 0.87640000 1998/05/01 CAD 0.70000000 1998/05/01 CHF 0.66730000 1998/05/01 DEM 0.55340000 1998/05/01 DKK 0.14510000 1998/05/01 ECU 1.09580000 1998/05/01 ESP 0.00650000 1998/05/01 USD 0.18240000 1998/05/01 FRF 0.16510000 1998/05/01 GBP 1.68400000 1998/05/01 HKD 0.12906560 1998/05/01 IDR 0.00012000 1998/05/01 INR 0.02519210 1998/05/01 IQD 0.00083330 1998/05/01 IRR 0.00057140 1998/05/01 ITL 0.00060000 1998/05/01 JOD 1.41043700 1998/05/01 JPY 0.00757700 1998/05/01 KRW 0.00070000 1998/05/01 KWD 3.30030000 1998/05/01 MOP 0.12500000 1998/05/01 MXP 0.11790000 1998/05/01 MYR 0.26490000 1998/05/01 NLG 0.49130000 1998/05/01 NOK 0.13360000 1998/05/01 NPR 0.01640000 1998/05/01 NZD 0.55290000 1998/05/01 PHP 0.02622000 1998/05/01 PKR 0.02260000 1998/05/01 CNY 0.12080000 1998/05/01 RUB 0.16283990 1998/05/01 XDR 1.34830000 1998/05/01 SEK 0.12900000

1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 1998/05/01 SGD SLL THB TWD TZS USD 0.62500000 0.00111100 0.02549000 0.03027000 0.00155300 1.00000000

32. 2.10.2. 数据字典

字段名称 日期 币种 折算率 含义 式 3位字符 数值型N（13.8），即保留8位小数 属性 日期型，yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd格 [1] 目前使用的交易编码为4位码，计划2003年下半年将起用新的6位交易编码，下同。

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