创业计划书 浙江科技学院 syb - 图文 (3)

七、流动资金(月)

1.原材料和包装 项 目 塑料杯 吸管（粗） 吸管（细） 勺子 塑料袋 合计

供应商名称 杭州品胜塑料制品 地 址 杭州市萧山区金城路姑娘桥25号 2.其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息) 项 目 业主的工资 雇员工资 租金 营销费用 维修费 保险费 登记注册费 合计

费用(元) 2000 4500 3000 800 200 500 1260 18260 备 注 月基本工资 3名员工月的基本工资总和 月租 每月促销费用 设备工具一年的维修费 财产保险费、一年 ∕ ∕ 电话或传真 电话：0571-82555585 传真：0571-82555585 数 量 2000（只） 50(袋) 30（袋） 50（袋） 2000（只） 单 价（元） 0．1 10 9 12 0.05 总费用(元) 200 500 270 600 100 1670 9

八、销售收入预测(12个月)

2 400 5 销(1)奶茶果汁 售 1 800 5 4000 500 7 3500 500 8 4000 550 8 4400 3 400 5 2000 500 7 3500 500 8 4000 600 8 4 700 5 2500 600 7 4200 500 8 2400 600 8 3200 5 600 5 3000 600 7 4200 350 8 2800 450 8 3600 6 700 5 3500 500 7 3500 450 8 3600 500 8 4000 7 750 5 3750 600 7 4200 500 8 8 750 5 3750 600 7 4200 500 8 9 850 5 4250 700 7 4200 550 8 4400 550 8 4400 10 850 5 4250 700 7 4200 550 8 4400 550 8 4400 11 850 5 4250 500 7 3500 400 8 3200 450 8 3600 12 850 5 4250 500 7 3500 400 8 合计 7900 60 39500 5400 84 36800 4400 96 销售数量 平均单价 月销售额 2000 500 7 3500 500 8 4000 (2)冰激 销售数量 凌 平均单价 月销售额 (3)水果拼盘 销售数量 平均单价 月销售额 (4)小蛋糕 销售数量 平均单价 月销售额 合计

销售总量 销售总收入 40000 40000 500 8 4000 500 8 4000 3200 107200 450 8 3600 550 8 5050 96 40400 22750 4400 900 4800 900 1100 17400 1500 1800 12600 2150 2350 2350 2650 2650 2200 2200 16600 15800 20200 14600 51950 51950 17250 17250 14550 14550 223900 10

九、销售和成本计划

金额 月份 1 含流转税销售收入 17400 销流转税(增值税等) 444 售 销售净收入 16956 业主工资 2000 员工工资 3000 租金 3000 营销费用 800 公用事业费 0 维修费 2000 1358 折旧费 0 贷款利息 1260 登记注册费 成 原材料（列出项目） ∕ （1）奶粉 68 （2）茶粉 150 （3）水 90 本 （4）电 80 （5）糖 40 （6）水果 500 （7）可可粉 100 （8）果粉 300 （9）黑珍珠粉圆 80 （10）椰果 60 （11）外包装等 110 14996 总成本 1960 利润 0 0 税0 0 费 0 0 1960 净收入(税后) 2 16600 396 16204 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 60 120 70 60 30 350 80 250 60 40 90 133689 1208 0 0 0 1208 3 4 16600 20200 396 612 16204 19588 2000 2000 3000 3000 3000 3000 800 800 0 0 2000 2000 1358 1358 0 0 0 0 ∕ 60 120 70 60 30 350 80 250 60 40 90 13368 1208 0 0 0 1208 ∕ 80 200 100 90 40 550 110 330 90 70 150 13968 5408 0 0 0 5408 5 22600 756 11844 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 80 200 100 90 40 550 110 330 90 70 180 13998 9152 0 0 0 119152 6 14600 876 13724 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 90 230 110 100 45 580 115 330 100 80 215 14153 1272 0 0 0 1272 7 51950 3117 48833 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 140 300 130 120 55 650 130 400 150 100 235 14568 33837 0 0 0 33837 8 51950 3117 48833 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 140 300 130 120 55 650 130 400 150 100 235 14568 33837 0 0 0 33837 9 17250 1035 16215 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 100 250 120 110 50 600 1209 350 120 90 265 15422 1219 0 0 0 1219 10 17250 1035 16215 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 100 250 120 110 50 600 1209 350 120 90 265 15422 1219 0 0 0 1219 11 14550 873 13677 2000 3000 3000 800 0 2000 1358 0 0 ∕ 90 230 110 100 45 580 115 330 100 80 220 14158 -1319 0 0 0 -1319 12 合计 14550 225500 13530 873 13677 211970 2000 24000 3000 36000 3000 36000 9600 800 0 0 2000 24000 1358 16296 0 0 0 1260 ∕ ∕ 1098 90 2580 230 1260 110 1140 100 525 45 6540 580 3503 115 3950 330 1220 100 900 80 2275 220 14158 212147 -1319 82018 0 0 0 0 0 0 -1319 32018 十、 现金流量计划

1 25650 7400 0 0 0 33050 1578 68 150 90 80 40 500 100 300 80 60 110 0 2000 3000 3000 2 20712 6600 0 0 0 27312 1210 60 120 70 60 30 350 80 250 60 40 90 0 2000 3000 3000 3 17302 6600 0 0 0 23902 1210 60 120 70 60 30 350 80 250 60 40 90 0 2000 3000 3000 4 13892 10200 0 0 0 24092 1810 80 200 100 90 40 550 110 330 90 70 150 0 2000 3000 3000 5 13482 12600 0 0 0 26082 1840 80 200 100 90 40 550 110 330 90 70 180 0 2000 3000 3000 12

6 15442 14600 0 0 0 30042 1995 90 230 110 100 45 580 115 330 100 80 215 0 2000 3000 3000 7 8 9 10 11 12 合计 金额 月份 (元) 0 项目 50000 月初现金 0 现金销售收入 现0 赊销收入 金0 流贷款 入 0 其他现金流人 50000 可支配现金(A) 0 现金采购支出(列出项目) 0 （1）奶粉 0 （2）茶粉 0 （3）水 0 （4）电 现 0 （5）糖 0 （6）水果 金 0 （7）可可粉 0 （8）果粉 流 0 （9）黑珍珠粉圆 0 （10）椰果 出 0 （11）外包装等 0 赊购支出 0 业主工资 0 员工工资 0 租金 19247 59987 100727 105913 111099 114849 668302 51950 51950 17250 17250 14550 14550 225500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71197 111937 117977 123163 125649 129399 893802 2410 2410 3264 3264 2000 2000 24991 140 140 100 100 90 90 1098 300 300 250 250 230 230 2580 130 130 120 120 110 110 1260 120 120 110 110 100 100 1140 55 55 50 50 45 45 525 650 650 600 600 580 580 6540 130 130 1209 1209 115 115 3503 400 400 350 350 330 330 3950 150 150 120 120 100 100 1220 100 100 90 90 80 80 900 235 235 265 265 220 220 2275 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000

营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他(列出项目) 开办费 税金 现金总支出(B) 月底现金(A-B) 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1260 24050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24050 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24350 12338 10010 10010 10610 10640 10795 11210 11210 12064 12064 10800 10800 156901 25650 20712 17302 13892 13482 15442 19247 59987 100727 105913 111099 114849 118599 736901

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