中信证券股份有限公司及其子公司合并财务报表(11)

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(1) 上述短期票券在民國九十七年三月三十一日之利率區間為年息1.955%~ 1.990%。

(2) 上述現金及約當現金並無提供質押或擔保之情事。

2. 公平價值變動列入損益之金融資產－流動 97.3.31 交易目的金融資產 開放式基金及貨幣市場工具 $2,650,741 營業證券－自營 28,943,047 營業證券－承銷 724,518 營業證券－避險 2,981,025 買入選擇權 86,250 期貨交易保證金－自有資金 656,394 衍生性金融商品資產 2,315,232 合 計 $38,357,207

上述公平價值變動列入損益之金融資產中提供作為質押或擔保之情形，詳如合併財務報表附註五。

(1) 開放式基金及貨幣市場工具 97.3.31 基 金 $300,000 其 他 2,352,925 小 計 2,652,925 減：評價調整 (2,184) 市 價 $2,650,741

(2) 營業證券－自營

97.3.31

上巿(櫃)公司股票 $7,436,916 上巿(櫃)公司公司債及政府公債 16,678,467 上市受益憑證 6,700 國外有價證券 3,990,696 小 計 28,112,779 加：評價調整 830,268 市 價 $28,943,047

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