交大科技第三季度季报(9)

交大科技第三季度季报

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1444,338,630.33258,090,274.43收到的税费返还 22,654,766.162,000,000.00收到的其他与经营活动有关的现金 310,217,892.2210,000,000.00现金流入合计 4457,211,288.71270,090,274.43购买商品、接受劳务支付的现金 5317,027,656.29159,634,321.78支付给职工以及为职工支付的现金 640,312,213.8731,693,876.82支付的各项税费 722,625,805.6818,508,834.00支付的其他与经营活动有关的现金 825,974,778.5110,891,174.53现金流出小计 9405,940,454.35220,728,207.13经营活动产生现金流量净额 1051,270,834.3649,362,067.30二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 1150,000,000.0050,000,000.00取得投资收益所收到的现金 12168,320.39168,320.39

13442,600.00442,600.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 14

现金流入小计 1550,610,920.3950,610,920.39

1627,555,240.8515,306,482.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

付的现金

投资所支付的现金 17121,214,690.00106,462,892.85支付的其他与投资活动有关的现金 18

现金流出小计 19148,769,930.85121,769,375.77投资活动产生的现金流量净额 20-98,159,010.46-71,158,455.38三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 2123,114,700.71

22

其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到

的现金

借款所收到的现金 23102,000,000.0082,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 24

现金流入小计 25125,114,700.7182,000,000.00偿还债务所支付的现金 26128,643,654.36119,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 275,885,041.474,869,495.30其中：子公司支付少数股东股利 28

支付的其他与筹资活动有关的现金 29

现金流出小计 30134,528,695.83123,869,495.30筹资活动产生的现金流量净额 31-9,413,995.12-41,869,495.30

四、汇率变动对现金的影响 32-120,000.00-120,000.00

五、现金及现金等价物净增加额 33-56,422,171.22-63,785,883.38补 充 资 料 行次

1.将利润调节为经营活动现金流量：

净利润 3416,288,225.8616,288,225.86加：少数股东损益 35405,679.55

计提的资产减值准备 36243,742.40-396,070.44摊销的递延收益 37-649,136.34-649,136.34

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