《北京某电子科技公司融资创业商业计划书》24页(3)

财务及价值分析10000 8000 6000 4000 2000 0 -2000 2004 2005 440.00 5.74 2006 2007 2008 2009 2010

总销售收入 156.51 -62.73 净利润

2200.00 3510.00 5010.00 6330.00 7945.00 224.73 609.31 842.42 1,260.3 1,539.7

2005年公司新产品刚刚投入市场，从9月份开始销售逐渐走向正常 2006年的预测是基于2005年第四季度的销售收入，同时考虑到新签约的合作伙伴数量、 视频服务器合作伙伴目前所跟踪的订单情况综合确定的 2007年以后的销售收入，考虑到XX公司应该占有的市场份额(10%左右),视频 服务器的启动和增长以及行业的增长情况综合预测的。 2008年以后增长率为26%左右，与行业增长率类似 来自 中国方案资源网 中国管理资讯网 来自19

北京某电子科技公司融资创业商业计划

投资价值分析-1(收入预测 收入预测) 投资价值分析- 收入预测项目 视频卡销量 单价(元) 视频卡销售收入 视频服务器数量 单价(元) 销售收入 总销售收入 视频卡单位成本(元) 视频服务器单位成本(元) 销售总成本 销售利润 销售税金及附加 经营利润 管理费用 销售费用 利润总计 所得税 净利润 投资回报率(200万，20%) 补贴收入 5.74 2005年 5,000 780.00 390.00 200 2,500.00 50.00 440.00 550.00 1,600.00 307.00 133.00 2.26 130.74 215.00 110.00 5.74

2006年 20,000 725.00 1,450.00 3,000 2,500.00 750.00 2,200.00 550.00 1,500.00 1,550.00 650.00 11.05 638.95 176.00 220.00 242.95 18.22 224.73 22.47% 2007年 25,000 700.00 1,750.00 8,000 2,200.00 1,760.00 3,510.00 520.00 1,300.00 2,340.00 1,170.00 19.89 1,150.11 245.70 245.70 658.71 49.40 609.31 60.93% 2008年 32,500 680.00 2,210.00 14,000 2,000.00 2,800.00 5,010.00 520.00 1,200.00 3,370.00 1,640.00 27.88 1,612.12 350.70 350.70 910.72 68.30 842.42 84.24% 2009年 42,000 650.00 2,730.00 20,000 1,800.00 3,600.00 6,330.00 500.00 1,100.00 4,300.00 2,030.00 34.51 1,995.49 316.50 316.50 1,362.49 102.19 1,260.30 126.03% 400.00 2010年 55,000 630.00 3,465.00 28,000 1,600.00 4,480.00 7,945.00 510.00 1,000.00 5,605.00 2,340.00 39.78 2,300.22 317.80 317.80 1,664.62 124.85 1,539.77 153.98%

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投资价值及进入时机分析视频服务器是一个新兴的产品，H264技术，有可 能改变市场格局，XX从技术和储备方面已经具备 这些基本条件。 视频产品的行业特性看，客户是集成商，他们天 然的会抵制垄断，所以给相似技术程度的XX以进 入机会。 目前XX处于快速发展的前夜，资金是其瓶颈，在 估价和谈判中我方具有一定的优势。

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