用友ERP应付账款操作手册(4)

询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

点击【核销处理】-【自动核销】，进入核销过滤条件界面。

输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使能够知道核销进程。

核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。

其他转账处理：

应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业

务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间

入错户或合并户问题。

单击【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应付】。

在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。

输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过滤〗按钮，系统会将该转出户所有满足条件的单据全部列出。可手工输入并账金额，金额大于0，小于等于余额。

预付冲应付：处理供应商的预付款和该供应商应付欠款的转账核销业务。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【预付冲应付】。

也可以进行单个供应商的预付冲抵应付款工作，则在“预付款”页签中输入过滤信息。 输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、单据日期、单据金额、转账金额等项目列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额。

红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销： 手工冲销：

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【人工红票对冲】。

输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。

输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击〖确认〗按钮，屏幕会显示该供应商所

有满足条件的红字及蓝字单据。

系统自动将红票原币余额带入红票的对冲金额中，用户可修改，但对冲金额不能大

于原币余额。

用户可在冲销单据中输入对冲金额，点击〖保存〗按钮，保存对冲操作；用户也可

通过〖分摊〗按钮，将红票金额依据蓝字单据顺序分摊到对冲金额中，蓝字单据顺

序可通过点击〖栏目-蓝票〗进行列表顺序的设置，点击〖保存〗按钮，保存对冲操

作。

自动冲销：

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】-【红票对冲】-【自动对冲】。

输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。

输入后，点击〖确认〗按钮，进行自动对冲。自动对冲时提供进度条，显示自动对

冲进程，执行完毕后，显示自动红冲报告，显示红冲金额或错误原因。

应付冲应收：用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应付冲应收功能 将应付款业务在供应商和客户之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应付冲应收】。

用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

【提醒】如果需要红字应付单冲销红字应收单，则可以将“负单据”复选框选中。

点击“应付”页签，输入过滤条件。

输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账

金额。

【提醒】每一笔应付款的转账金额不能大于其余额。

如果在转账总金额中输入了数据，则可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

【提醒】对自动分摊好的金额可以进行手工修改。

若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。

用鼠标单击“应收”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额，

【提醒】：每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。

如果在转账总金额中输入了数据，则也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

制单：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提

供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。

选择【日常处理】菜单项下【制单处理】进行制单

用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。

输入完查询条件，单击〖确认〗。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。

输入制单日期，并在“凭证类别”栏目处，用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别。可以在凭证中修改该类别。

可以在选中一条记录，然后点击〖单据〗按钮，即可显示该条记录所对应的单据卡片形式。若该条记录所对应的单据有多条，则先显示这些单据记录的列表形式，然后可以双击打开成卡片形式。

若希望在生成凭证的过程中系统自动形成凭证的摘要内容，可以点击〖摘要〗按钮，进行凭证摘要设置。为了快速地、成批地、有效的生成凭证的摘要内容，可以使用制单功能运用凭证摘要设置功能来达到这个目的。

选择要进行制单的单据，在“选择标志”一栏双击，系统会在你双击的栏目给出一个序号，表明要将该单据制单。可以修改系统所给出的序号。例如，系统给出的序号为1，可以改为2。相同序号的记录会制成一张凭证。也可点击〖合并〗按钮，进行合并制单。

凭证删除：通过凭证查询来查看、修改、删除、冲销应付账款系统传到账务系统中的

凭证。

【单据查询】，选择【凭证查询】

通过时间范围下拉框选择要查询的凭证的日期范围。

点击〖查询〗按钮，调出查询条件界面，选择查询条件。

点击〖单据〗按钮，联查当前原始单据。原始单据界面中提供打印、预览功能。

点击〖凭证〗按钮，联查当前凭证。

点击〖修改〗按钮，修改当前凭证

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