用友ERP应付账款操作手册

用友ERP系统

应付款操 作 手 册

目 录

一、部门职责： ....................................................................................................................... 2

二、部门岗位划分： ............................................................................................................... 2

三、系统业务处理流程： ....................................................................................................... 3

四、部门日常业务系统处理： ............................................................................................... 3

1、日常业务类型的界定： ............................................................................................. 3

2、普通应付业务日常处理： ......................................................................................... 3

3、月末结账： ............................................................................................................... 10

一、部门职责：

采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：

1、 根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。

2、 根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

3、 协助财务部门进行对账。

财务部门工作：

1、进行采购发票的审核工作。

2、根据约定付款政策进行付款。

3、进行其他应付往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

6、原始单据制单。

二、部门岗位划分：

采购助理：

系统内供应商分类、供应商档案的维护管理； 采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。

财务应付往来会计：

复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；

根据付款条件和资金情况进行付款。

进行核销供应商往来款，核对往来款项；

原始单据制单。

财务出纳人员：

根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。

三、系统业务处理流程：

1、 货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发

票。

2、 财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发

票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现

付处理，挂应付账款往来或支付款项。

3、 采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。

4、 财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。

5、 往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。

6、 往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

7、 处理其他应付账款业务。

四、部门日常业务系统处理：

1、日常业务类型的界定：

采购业务分为：外币采购、国内采购

结算方式划分：

现金：

按照开户银行划分结算方式：

2、普通应付业务日常处理：

初始设置：

基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置

应付科目设置

应交增值税科目设置

采购退回科目

预付科目

产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置

日常核算处理：

应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入 其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：

点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮 ，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。

单据类型：包括发票和应付单。单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。

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