NC付款业务处理流程

NC付款业务处理流程

一、付款业务

1、付款流程：

1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证 借：物料用品

贷：库存现金/银行存款

1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证 借：物料用品

贷：应付账款—外部往来—（对应客商）

（2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证 借：应付账款—外部往来—（对应客商） 贷：库存现金/银行存款

1.3 （1） 收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证 借：物料用品

贷：应付账款—暂估应付款

（2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款， 借：物料用品 （红字）

贷：应付账款—暂估应付款 （红字）

（3）收到发票后付款的按1.1流程；收到发票后未付款的按1.2流程

二、操作手册

1.1 收货收发票并付款：在总账系统中做凭证

步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、收支项目、现金流量项目、金额——【保存】

2、增加 1、制单

4、保存

1.2 （1）收货收发票，未付款，在应付系统中新增应付单，审核后生成凭证

步骤：1、新增应付单：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【应付录入】—增加【采购应付流程】—【增行】录入摘要、客商、金额—【保存】

3、录入摘要、选择科目名称、收支项目、现金流量项目、金额 2、增加采购应付流程 1、点击应付录入

3、增行 5、保存

4、录入摘要、选择客商、

收支项目、金额

步骤：2、审核应付单生成凭证：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据管理】—【查询】—【审核】—【制单】—【保存】

7、查询应付单据 8、选择未审核 6、单据管理

11、点击制单生成凭证 9、选中10、审核

12、保存系统自动生成

（2）付款时，在应付系统中根据应付单生成付款单，审核后生成凭证

步骤：1、生成付款单：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【付款录入】—增加【采购应付单】—选中对应的应付单—确定—选中采购付款单—录入收支项目、现金流量项目、结算方式—【保存】

2、增加采购应付单 1、付款录入

3、选中对应应付单

4、确定

5、选中，双击 7、保存

6、在此选择收支项注：摘要及客商名称是系统 目、现金流量项目及根据应付单自动生成 结算方式

步骤：2、审核付款单生成凭证：【应付管理】—【日常业务】—【单据处理】—【单据管理】—【查询】—【审核】—【制单】—【保存】

保存

1.3 （1）收货未付款，月底还未收发票，在总账系统做凭证

步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、客商、金额——【保存】

保存

注意：由于未收发票，应选择暂估应付款 在此录入摘要、选择科目、选择客商、金额 （2）次月收到发票，在总账系统中做红字凭证冲上月暂估款

步骤：【总账】—【制单】—【增加】—录入摘要、选择科目、客商、金额——【保存】

保存

注意修改摘要 制单操作跟上月一样，金额跟暂估金额相等的，但为负数 （3）收到发票后当月支付的按1.1操作流程，未支付的按1.2操作流程。

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