国民经济评价及敏感性分析案例2014

附录1 国民经济评价及敏感性分析案例

一、项目背景

1．项目名称：NY高速公路DY连接线建设项目 2．线路及设计标准

拟建项目NY高速公路DY连接线为湖南省“6纵9横3环”的重要组成部分，是NY高速公路与京港澳国家高速公路和HY高速公路的一条连接线，也是张家界通往井冈山旅游便捷通道。该项目作为区域连接线，缩短了长株潭城市群至衡东及以东地区的时空距离，对发挥长株潭城市群经济辐射作用、开发沿线旅游资源和改善区域路网结构，具有重要的意义。

本项目路线全线采用设计速度100km/h的四车道高速公路标准，路基宽度26m。主线全长13.135km，互通连接线长3.33 km。主要工程情况见表1-1所示。

主线工程数量表 表1-1

工程数量 序号 1 2 3 4 5 工程项目 路线长度 公路永久用地 路基土石方工程 防护排水工程 路面工程 特大桥 主线桥梁 6 （含立交主线桥） 中小桥 7 8 9 10 11 涵洞 互通式立交 平面交叉 通道 天桥 m/座 道 处 处 道 座 172/2 24 2 / 3 3 132/2 9 / 3 / / 大 桥 m/座 3237/10 306/1 单位 主线 km 亩 1000 m3 1000 m3 1000 m2 m/座 13.135 1667.6 1311.39 119.464 183.150 1586/1 互通连接线 3.33 391 539.768 42.294 60.732 / 3．编制依据

本项目的经济评价系以国家发改委、建设部[2006]1325号文颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、交通运输部建标[2010]106号文件颁发的《公路建设项目经济评价方法与参数》和交通运输部交规划发[2010]178号文件“关于印发公路建设项目可行性研究报告编制办法的通知”为依据，评价模型参考《公路投资优化和改善可行性研究》，即

《Study of Prioritization of Highway Investments and Improving Feasibility Study Methodologies Pilot Study Report》确定。

4．计算期

项目计划2010年底开工，2012年底建成通车，建设年限为24个月（2年）。国民经济经济评价运营期取20年。国民经济评价计算期为22年，评价计算基准年为2011年，评价计算末年为2032年。

5．远景交通量预测值

本项目采用“四阶段”法预测远景交通量，四阶段法详见第三章，预测案例见附录3。本项目采用车辆折算系数见下表1-2。“四阶段”法预测结论见表1-3特征年远景交通量预测值、表1-4特征年远景交通量预测值车型比例，以及表1-5特征年相关公路交通量预测值。

车辆折算系数 表1-2

车型 标准小客车 小客 1 大客 1.5 小货 1 中货 1.5 大货 2 拖挂 3

NY高速公路DY连接线建设项目特征年远景交通量预测值 表1-3

单位：pcu/d

路 段 L1 L2 K0+000-K9+055 K9+055- K13+135 全线平均 2013 10158 9634 9995 2015 12656 12031 12462 2020 18780 18081 18543 2025 25988 24720 25594 2030 33880 32198 33357 2032 37253 35113 36588 特征年远景交通量预测值车型比例 表1-4

单位：%

车型 2013 2015 2020 2025 2030 2032 小客 38.96 39.91 40.63 41.27 41.83 42.34 大客 5.15 5.28 5.38 5.47 5.55 5.61 小货 20.52 19.09 17.77 16.48 15.22 14.00 中货 13.68 13.41 13.20 13.02 12.86 12.72 大货 18.06 18.24 18.49 18.77 19.08 19.41 拖挂 3.63 4.07 4.53 4.99 5.45 5.92 合计 100 100 100 100 100 100

相关公路特征年远景交通量预测值 表1-5

单位：pcu/d

路 段 HY高速 2013 9065 2015 12352 2020 17768 2025 24217 2030 34302 2032 38145 S314 S315 3944 3025 4602 3523 5335 4065 6185 4689 7606 5728 8312 6241 二、经济费用计算

1．建设投资经济费用计算

建设投资估算为1.32亿元，见表1-6。

推荐方案投资估算表 表1-6

单位：万元

费用名称 第一部分 建筑安装工程费 第二部分 设备工具器具购置费 第三部分 其他基本建设费用 第一、二、三部分费用合计 预留费用：预备费 投资估算总金额 主线 62330.83 1068.53 15897.66 79297.02 6786.63 86083.65 互通连接线 8770.22 170.23 3140.34 12080.79 1034.17 13114.96 合计 71101.05 1238.76 19038.00 91377.81 7820.80 99198.61 建设投资经济费用为9.23亿元，具体调整方法如下所述： ① 人工费计算

人工的估算价格为16.78元／工日。由于本项目途经革命老区，经济尚不发达，当地劳动力有富余，临时工影子价格比估算价格要低，但考虑到该项目主线桥梁占线路比为33.81%，互通连接线桥梁占线路比为38.03%，而技术劳力的影子价格比估算价格要高，因此，根据项目所在地区综合情况，确定技术工人与非技术工人用工比例为4：6，因此，影子人工换算系数取0.7。

② 土地

本工程推荐方案须占用土地估算表见表1-7所示。

占用土地数量估算表 表1-7

名称 主线 互通连接线 合计 占地面积（亩） 1667.6 391 2058.6 占用土地类别及数量（亩） 水田 777.6 195 972.6 旱地 204.2 95 299.2 林地 522.1 25 547.1 经济林 88.7 46 134.7 鱼塘 75 30 105 土地的影子价格等于土地的机会成本加上土地转变用途所导致的新增资源消耗。土地征收补偿费中土地及青苗补偿费按机会成本计算方法调整计算；对征地动迁费、安置补助费和地上附着物补偿费等视为新增资源消耗，用影子价格换算系数1.1进行调整；从土地征用费中剔除5%的征地管理费、耕地占用税、土地复耕费等费用。计算得土地影子价格为5.92万元/亩。

③ 主要材料的影子价格和费用

本项目以影子价格为标准进行调整的材料主要指工程中数目占有比重大，而且价格明显不合理的投入物和产出物，主要材料有原木、锯材、钢材、水泥、砂石料及沥青等。据本书第七章第三节，钢材、木材、沥青等为可外贸货物，影子价格以口岸价为基础进行计算。挂牌汇率为l美元兑换6.8325元人民币计算，影子汇率换算系数取1.08。水泥为具有市场价格但非贸易货物，以出厂价为基础进行计算。其它材料费一般按具有市场价格的非外贸货物的影子价格来计算，其投资估算原则上不变，即影子价格换算系数为1.0。按此参数取值计算出各主要材料的影子价格见表1-8。

④ 扣除公路建设费用中的税金、国内贷款利息等“转移支付”费用。 建设期经济费用调整计算结果见表1-8。

建设费用调整表 表1-8

费用名称 人工 原木 锯材 钢材 水泥 沥青 砂、砂砾 片石 碎（砾）石 块石 其他费用 税金 第一部分合计 第二部分合计 征地费 国内贷款利息 国外贷款利息 其他 第三部分合计 预留费 工程投资合计 （不含息） 工程投资合计 （含息） 单位 工日 m m t t t m m m m 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 亩 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 公路公里 333333数量 3482832 5343 16029 24636 148808 10622 381706 177442 534222 44360 16.47 16.47 16.47 16.47 2058.6 16.47 16.47 16.47 16.47 预算单价 (元) 16.78 908.43 1200 4187.47 386.45 3721.33 75.5 45 65 80 33023.20 2297.38 6.13 4480 投资估算 （万元） 5844 485 1923 10316 5751 3953 2882 798 3472 355 33023.20 2297.38 71101.05 1238.76 12617.23 4480.00 1940.77 19038.00 7820.80 94718.61 99198.61 影子价格 或换算系数(元) （0.70） 1020.38 1460.13 4354.97 442.65 4027.66 （1） （1） （1） （1） （1） （0.97） 5.92 0 （1） （1） （0.93） 经济费用 (万元) 4090.93 545.19 2340.44 10728.90 6586.99 4278.18 2881.88 798.49 3472.44 354.88 33023.20 0 69101.52 1238.76 12193.61 0 1940.77 14134.38 7820.80 92295.46 92295.46 2．资金筹措与分年度投资计划

（1）项目资本金万元，占项目总投资的比例为25%。

（2）余额万元申请国内银行贷款，占项目总投资的比例为75%。

（3）本项目2010年底开工，2012年底建成，工期两年。第一年投入资金50%，第二年投入资金50%。

3．运营期经济费用计算 （1）运营期财务费用

参考现有项目区域道路养护费用的投入及管理费用情况，确定本项目运营期财务费用。

① 养护及管理费用

养护费用：本项目通车第一年的养护财务费用按10万元/公里计算，项目运营期内按年3%递增。

管理费用：拟定本项目通车第一年的养护财务费用按6万元/公里计算，项目运营期内按年3%递增。

② 大中修费用

第10年安排大修一次，大修费用按当年养护费用的13倍计，大修当年不计日常养护费。

（2）运营期经济费用计算方法

按影子价格综合换算系数，调整后的建设投资经济费用与财务费用之比，即取影子价格换算系数取0.93。将公路小修保养费用，大、中修工程费用及管理费用调整为经济费用。

（3）残值

残值取公路建设经济费用的50%，以负值计入费用。 调整后经济费用详见表1-9。

国民经济评价费用支出汇总表 表1-9

单位：万元

年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 合计 46147.73 46147.73 245.07 252.43 260.00 267.80 275.83 284.11 292.63 301.41 310.45 2718.01 329.36 339.24 349.42 359.90 建设投资 46147.73 46147.73 养护管理费 245.07 252.43 260.00 267.80 275.83 284.11 292.63 301.41 310.45 119.91 329.36 339.24 349.42 359.90 大修费用 2598.09 残值

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