国民经济评价及敏感性分析案例2014 (2)

2027 2028 2029 2030 2031 2032 370.70 381.82 393.27 405.07 417.22 -45717.99 370.70 381.82 393.27 405.07 417.22 429.74 -46147.73 三、国民经济效益计算

1．计算方法

本项目采用相关线路法计算国民经济效益，具体计算公式与方法详见本章第五节。 2．主要计算参数

（1）社会折现率取为8%。 （2）汽车运输成本

降低汽车运输成本所带来的效益是新建项目的最主要效益之一。汽车在不同速度、道路交通条件下的运输成本不同。参照交通部公规院和世界银行联合研究完成的《Study of prioritization of highway investments and improving feasibility study methodologies pilot study report》（《公路投资优化和改善可行性研究方法》）中“道路及交通条件的汽车运输成本的影响模型”，在假定车速、平整度IRI、坡度情况下，结合实地调查及项目所在省份同类型道路确定。

① 与行驶距离有关的车辆运输成本调整

包括燃料消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等。，在特定速度（50km/h）和特定道路条件（路面平整度小于2、道路坡度小于2%）、道路交通流为自由流、无横向干扰）的影响，对各车型基本消耗作以修正，计算燃料消耗、机油消耗、轮胎磨损、养护费用等经济费用，见表1-10。

分车型基本消耗统计表 表1-10

车型 消耗量 燃料 经济成本 消耗量 润滑油 经济成本 轮胎 汽车修理材料消耗 汽车修理人工经济成本 升/百车公里 升/百车公里 3.57 2.78 0.15 6.58 30 8.33 3.98 5.96 0.15 6.58 80 8.33 4.26 6.96 0.1 1.85 100 8.33 3.85 1.74 0.1 2.32 45 8.33 4.12 5.22 0.1 1.48 70 8.33 4.53 15.21 0.1 2.18 90 8.33 4.81 21.32 0.1 2.44 100 8.33 升/百车公里 升/百车公里 57.16 0.26 105.12 0.29 177.39 0.31 105.12 0.28 148.35 0.3 167.70 0.33 206.40 0.35 升/百车公里 小客 8.7 中客 16 大客 27 小货 16 中货 23 大货 26 拖挂 32 材料消耗与车辆价格比 （每千公里） 材料消耗经济费用 （元/百车公里） 修理时间 经济费用 小时/年 元/小时 消耗 元/百车公里 0.83 0.83 1.04 0.75 1.17 1.29 1.44 ② 与时间有关的汽车运输成本调整

包括车辆折旧、司乘人员工资及福利、保险费、养路费、车船使用税、牌照税、管理费及其他相关税费。车辆折旧一般是按照年限法提取，据调查分析，项目所在地区从事货物运输的车辆绝大部分是国产货车。因此，货车价格均使用国产货车价格。随着人民生活水平的提高，客车将朝着舒适、安全、快捷的方向发展，接近国际水平，因此客车的经济费用直接采用根据国际市场价格预测的经济价格。经济费用调整时，扣除价中的车辆购置附加费、车船使用税及其他税金。费用调整见表1-11。

与时间有关成本单位费用调整 表1-11

单位：元/百公里

车型 财务价格 折旧费 经济价格 财务价格 工资、福利 经济价格 财务价格 保险费 经济价格 财务价格 税金 经济价格 财务价格 养路费 经济价格 财务价格 运管费 经济价格 财务价格 合计 经济价格 66.75 57.42 63.85 19.87 36.25 48.99 56.97 0 99.50 0 87.83 0 117.98 0 39.95 0 80.96 0 131.25 0 148.78 0 0.22 0 1.08 0 1.62 0 0.86 0 2.48 0 4.22 0 5.14 0 3.07 0 15.06 0 34.08 0 11.64 0 33.26 0 56.79 0 69.07 0 0.96 0 4.8 0 5.2 0 0.46 0 1.3 0 2.22 0 2.72 22.86 21.00 38.88 7.59 40.62 9.9 5.04 2.78 14.42 4.50 24.62 10.35 29.96 5.25 43.89 22.86 18.54 38.88 23.23 40.62 14.83 5.04 21.83 14.42 24.37 24.62 27.01 29.96 小客 51.39 中客 20.42 大客 26.56 小货 19.17 中货 25 大货 33.05 拖挂 36.64 各车型在不同道路情况及交通条件下的汽车运输成本见表1-12。

汽车运输成本 表1-12

单位：元/百公里 高速公路 速度（km/h） 小客 中客 大客 运输成本 小货 中货 大货 拖挂 45 152.60 190.50 292.07 147.76 241.36 293.99 360.68 50 143.86 181.95 279.99 143.37 229.41 283.85 348.34 60 132.70 172.02 266.65 140.12 215.30 267.06 323.56 70 127.20 168.53 262.79 138.59 207.05 268.43 337.37 80 124.94 166.70 263.50 148.65 216.00 281.15 347.73 85 124.24 169.96 273.00 156.66 221.26 286.64 354.61 90 123.80 175.74 281.46 163.34 227.44 293.04 362.63 二级公路 速度（km/h） 小客 中客 大客 运输成本 小货 中货 大货 拖挂 30 208.07 265.78 406.89 187.25 349.61 395.71 484.08 35 185.33 240.06 368.57 170.77 312.54 365.06 446.88 40 168.95 221.88 341.65 159.58 286.18 342.66 419.22 45 156.88 208.82 322.46 151.92 266.92 323.69 388.01 50 147.87 199.38 308.62 146.47 251.73 316.79 391.72 55 141.08 192.48 298.12 142.60 242.26 314.88 388.87 60 136.36 186.33 289.59 144.98 240.91 324.21 415.40 （3）时间价值

旅客旅行时间的节约所产生的价值以每人平均创造国内生产总值的份额来计算。在途货物占用流动资金的节约所产生的价值，以在途货物平均价格和资金利息率为基础进行计算，在途货物平均价格参考交通部公规院《道路建设技术经济指标》确定。

（4）交通事故率差及损失费

交通事故率差及损失费按表1-13计算。

交通事故率及损失计算表 表1-13

公路等级 高速公路 一级公路 二级公路 三级公路 事故率计算公式 （次/亿车公里） -40+0.005AADT 37+0.003 AADT 133+0.007 AADT 140+0.03AADT 直接损失费 （万元/次） 1.2～1.6 0.9～1.1 0.6～0.8 0.4～0.6 间接损失费 （万元/次） 18～24 13.5～16.5 10.5～12.8 10.5～12.8 3．效益计算结论

本项目运用相关线路法计算得项目各年份国民经济效益汇总于表1-14。

国民经济评价效益汇总表 表1-14

单位:万元

年份 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 降低运营 成本效益 6876.39 8127.51 8609.86 9484.49 10445.14 11499.92 12203.10 12952.23 13992.84 15114.62 16324.04 17627.99 旅客时间 节约效益 523.64 633.23 676.12 755.21 843.48 942.16 1008.85 1080.75 1181.66 1291.99 1412.74 1544.89 减少交通 事故效益 62.56 71.90 82.87 95.46 109.68 126.74 145.84 167.77 193.37 223.02 256.74 295.74 合计 7462.59 8832.64 9368.85 10335.16 11398.30 12568.82 13357.79 14200.76 15367.87 16629.63 17993.51 19468.61 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 18582.16 19877.81 21261.91 22740.14 24319.37 25826.95 27828.21 29427.07 1642.57 1776.71 1921.75 2078.94 2248.78 2412.66 2633.57 2811.84 340.83 392.42 452.14 521.20 600.41 691.41 796.62 917.68 20565.57 22046.94 23635.80 25340.28 27168.56 28931.02 31258.40 33156.59 四、国民经济评价指标值

国民经济评价指标值计算以基本报表“项目投资基金费用效益流量表”为基础，采用经济净现值、经济内部收益率、经济效益费用比和经济投资回收期四项主要指标来衡量其可行性和取得的效益。在指标的计算过程中，从效益费用流量角度出发，采用动态折现方法，把各经济费用与经济效益按照社会折现率折算成评价基年2010年的货币现值，然后计算各指标值，计算结果见表1-15。

项目投资基金费用效益流量表 表1-15

建设期 序 号 项 目 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 3 费用流出： 建设费用 运营管理费 日常养护费 大中修费 残值 其他费用 效益流入： 降低运输成本 旅客节约时间 减少交通事故 净效益流量 2 4 5 6 260.00 97.50 162.50 运 营 期 7 267.80 100.42 167.37 8 275.83 103.44 172.40 9 284.11 106.54 177.57 10 292.63 109.74 182.89 11 301.41 113.03 188.38 12 13 14 15 339.24 127.21 212.02 16 349.42 131.03 218.39 17 359.90 134.96 224.94 18 370.70 139.01 231.68 19 381.82 143.18 238.64 20 393.27 147.48 245.79 21 405.07 151.90 253.17 22 417.22 156.46 260.76 23 -45717.99 161.15 268.59 -46147.73 46147.73 46147.73 46147.73 252.43 46147.73 46147.73 46147.73 0.00 0.00 91.90 153.17 94.66 157.77 310.45 2718.01 329.36 116.42 194.03 119.91 2598.09 123.51 205.85 7462.59 8832.64 9368.85 10335.16 11398.30 12568.82 13357.79 14200.76 15367.87 16629.63 17993.51 19468.61 20565.57 22046.94 23635.80 25340.28 27168.56 28931.02 31258.40 33156.59 6876.39 8127.51 8609.86 9484.49 10445.14 11499.92 12203.10 12952.23 13992.84 15114.62 16324.04 17627.99 18582.16 19877.81 21261.91 22740.14 24319.37 25826.95 27828.21 29427.07 523.64 62.56 633.23 71.90 676.12 82.87 755.21 95.46 843.48 109.68 942.16 1008.85 1080.75 1181.66 1291.99 1412.74 1544.89 1642.57 1776.71 1921.75 2078.94 2248.78 2412.66 2633.57 126.74 145.84 167.77 193.37 223.02 256.74 295.74 340.83 392.42 452.14 521.20 600.41 691.41 796.62 2811.84 917.68 -46147.73 -46147.73 7217.52 8580.21 9108.85 10067.37 11122.47 12284.71 13065.16 13899.35 15057.42 13911.63 17664.16 19129.37 20216.15 21687.04 23265.11 24958.46 26775.29 28525.95 30841.18 78874.58 内部收益率 12.98 % 净现值（万元） 51573.37 （Is = 8 %） 效益费用比 1.67 投资回收期（年） 15.04

五、国民经济评价敏感性分析

经济评价所采用的参数，有的来自估算，有的来自预测，带有一定的不确定性，因此，不排除这些参数还有所变动的可能性，为了分析这些不确定因素变化对项目所产生的影响，本报告按费用上升、效益下降的不同组合，对推荐方案进行分析，以考察经济评价指标对其变化因素的敏感程度，从而更全面地了解该项目，为投资决策者提供科学的依据。本项目经济敏感性分析指标见表1-16。

经济敏感性分析表 表1-16

项 目 效 益 减 少 费 用 增 加 15.04 51573.37 1.67 12.98 16.54 38682.89 1.50 11.84 18.45 25792.41 1.33 10.64 16.39 43840.23 1.52 11.94 18.06 30949.75 1.36 10.86 20.19 18059.27 1.21 9.72 17.76 36109.09 1.39 11.04 19.61 23216.61 1.25 10.01 21.31 10326.13 1.11 8.92 0% 10% 20% EN（年） ENPV（万元） 0% ERBC EIRR（%） EN（年） ENPV（万元） 10% ERBC EIRR（%） EN（年） ENPV（万元） 20% ERBC EIRR（%） 从敏感性分析结果可以看出，在效益减少20%，同时费用上升20%的最不利情况下，经济内部收益率8.92%仍大于社会折现率8%。分析结果表明，从国民经济角度看，本项目抗风险能力强。

六、国民经济评价结论

由国民经济评价结果如表1-15所示数据表明，项目经济净现值为51573.37万元，大于0，经济内部收益率为12.98 %大于社会折现率8%，国民经济效益良好。当效益下降20%，同时费用上升20%的情况下，经济净现值仍大于0，经济内部收益率仍大于社会折现率，项目抗风险能力较强。

因此，从宏观经济角度分析，项目可行，且具有较强的抗风险能力。

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