第五章 外汇换汇交易(2)

Buy USD 1.7300 Sell USD 1.7300

2

在隔日掉期交易B/S中：使用右边的掉期率 2明日为交割日的掉期汇率买入价-0.0002=1.7300 明日为交割日的掉期汇率买入价= 1.7300+0.0002=1.7302

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b、明日掉期汇率卖出价的计算

0

1

2Sell USD 1.7310 Buy USD 1.7310

即期交易：隔日掉期交易S/B:Sell USD???

在隔日掉期交易S/B中：使用左边的掉期率 4明日为交割日的掉期汇率卖出价-0.0004=1.7310 明日为交割日的掉期汇率卖出价= 1.7310+0.0004=1.7314

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