各部门岗位职责管理制度(3)

会计岗位职责（包括成本会计和应收/付款会计）： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或副总经理交付的其他工作。

出纳岗位职责：

1、认真执行现金管理制度。

2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

5、配合银行做好对帐、报账工作。 6、配合会计做好各种账目处理。

7、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

8、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

9、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 10、纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

11、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 财务工作管理

1、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

4、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账本记录与实物、款项相符。

5、报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。 6、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

7、财务工作人员发现账本记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。

8、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

9、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

10、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理和副总经理监交。 支票管理

1、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有\"支票领用单\"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

2、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在\"支票领用单\"及登记簿上注销。

3、财务人员月底清帐时凭\"支票领用单\"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

5、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

1、职员工资、津贴、奖金； 2、出差人员必须携带的差旅费； 3、结算起点以下的零星支出；

4、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

5、日常零星开支所需库存现金限额为20xx年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

处罚办法

1、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： (1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； (2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； (4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； (7)违反本规定条款认定应予处罚的。 2、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。 (1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐薄的； (4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； (6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； (8)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 三、市场策划推广部管理制度

市场策划就是从事应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动进行系统、科学的创造构思、谋划和设计，以期达到最佳效果的专业人士。主要工作包括：策划目标定位、策划诊断调查、策划创意构想、策划方案论证、策划实施操作、策划评估服务等。 1、工作内容及范围：

1)企业内部：凡涉及市场策划的所有硬件、文字、宣传、图片、布置、公关、行政及人员的行为规范、服饰等，包括VI设计，均系配合市场策划的企业基础； 2)企业外部：指涉及企业与外部市场的所有媒介、媒体、各类广告、活动、新闻发布及联系、外协、招商、营销等系列工作步骤的总和； 2、具备条件：1)具有敏锐的市场眼光；

2)独立工作能力和团队合作精神； 3)具有较强的表达、理解与公关能力； 4)积极主动、讲效率、乐于接受挑战。

3、工作职责：1)协助公司及营销部制订年度市场整体推广策略；

2)独立完成公司广告策划方案、品牌推广方案的设计、建立与维护；策划、组织、编制具体市场实施方案，并参与执行； 3)编写具体实施方案的费用预算和效果预计分析； 4)收集、分析市场推广活动后信息反馈情况，并提出建设性意见； 5)建立、维护公司与各媒体的良好关系并负责与媒体相结合的活动策划工作；

6)协助公司代理商做好活动策划并组织对外宣传活动； 7)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。

四、运营部管理制度

营销总监岗位职责：管理、制定、策划、执行、协调、组织、监督、培训、目标达成。目前运营部暂定项目部和销售部，主要负责公司实业的运营，各项目负责人及销售负责人应该做到以下几点： 1、遵守公司规章制度和服从公司统一安排； 2、在总经理的领导下，负责部门的日常工作；

3、贯彻执行公司办公会议决定的各项规章制度及业务准则； 4、制定和实施项目市场计划，有效的开展市场和拓展工作；

5、负责组建市场营销团队，培训和管理市场团队，激励团队，提高工作效率； 6、带领市场营销团队完成公司下达任务；

7、建立、健全各项市场营销管理制度，推动公司销售工作的规范化； 8、协调部门主管的有效工作，监督部门工作进展状况；

9、了解和掌控市场销售团队工作，有效地做出应对措施和解决方法，使工作有效开展；

10、配合业务面谈及促成，推动业务工作的有效进行； 11、定期以书面的形式向总经理汇报日常工作情况； 业务员职责: 业务人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究、同时须勤于调查销售客户的状况，随时以预算、效率化为基准、冷静且亲切地致力于销售活动。 1、遵守公司规章制度和服从上级的统一安排； 2、认真贯彻和执行市场营销管理制度及业务准则； 3、制定详细的工作计划，按工作计划分配和落实业务工作；

4、了解和掌握每天工作进展，分析和总结当天工作情况，做出相应的解决措施； 5、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。 6、对公司制定的各项任务有责任尽职尽责地完成和超额完成。 7、对外欠公司的各项款项有义务及时监督汇款、催款。

8、全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。

9、对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。

10、管理开发好自己的客户，对自己了解的业务信息、以及自己的工作情况，都有责任及时向公司汇报。

11、汇总自己具体工作情况，整理后上交直接上级；

12、端正工作态度，保持积极乐观的心态，立即行动，一定成功； 销售人员考核办法

考核指标：工作效率，工作纪律，职业素养，学习能力，创新能力，对公司的发展建议，主管能动性，团队意识。

五、办公室管理条例

为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 服务规范：

1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；

2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗； 4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 办公秩序：

1、准时上班、不迟到、不早退，工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。

3、职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4、各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。

5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

6、对自己分管的工作要认真负责，不推诿，不扯皮，对人态度和蔼，一视同仁，树立良好的服务态度。

7、要注意办公室安全，下班前关好门窗，锁好办公桌和文件柜，关好水源、电源等。

8、全体办公室成员必须严格遵守该管理制度。 办公室物资管理：

为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为总经办。 物资分类

1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 3、管制品：订书机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

4、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资；

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，第一范文网，提供最新高中教案各部门岗位职责管理制度(3)全文阅读和word下载服务。