规章制度流程(4)

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

三、出库管理:

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐.四、其他相关事宜 ：

1、自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内。

2、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。 3、保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出。 4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

5、创造五好仓库是仓管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

6、库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。 1 总则 为保管好局库存物资，切实做到数量准确、质量完好、安全低损、收发快捷、服务 优质，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于江门供电局及直属各局所有物资仓库(包括农电所仓库、部门备品仓 库)的入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等日常管理工作。 3 职责 江门供电局及直属各局物流中心是本局物资仓储的归口管理部门，负责物资入库、保管、保养、发料、退料、盘点、安全等仓库日常工作的管理、指导与监督。 4 物资仓储管理内容与方法 4.1 物资入库的基本要求 4.1.1 凭证齐全 凡入库物资，必须有采购部门开出的入库凭证，以及供方或承运方的有关凭证（送 货清单或发票） 。对于没有上述单据或单据不全，但能肯定是本局的到货物资，可作待 验收入库物资单独存放，作好标识和记录，并于二周内及时补办欠缺的有关凭证。 4.1.2 数量准确 物资入库时，必须认真核对物资的实际数量与凭证是否相符，务必做到单单相符， 单物相符。如发现货物短少、单物不符及损坏等现象，应及时向采购人员或主任反映， 并做好记录（含拍照） ，督促其处理。对于物流中心配送到各农电所仓库的物资，收货 人也应认真核对配送单（领料单）与实物是否相符。 4.1.3 包装完整 在接收物资入库时，应当检查物资包装是否完好无损。如发现有损伤，应记录下 损伤程度（有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等） ，并及时通知物流中 心采购人员赴现场处理。 共 8 页 第 1 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 4.2 物资的验收入库 4.2.1 所有物资必须经过检验方能入库保管。仓库保管员应认真细致地核对，做到单货 相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽 样验收，检验单物是否相符及质量情况（以合格证书和技术资料为主，包括外观检验） ， 并填制《物资检验单》 ，送复检员审核签字。 4.2.2 物资到库后，仓库保管员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验 收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。 4.2.3 所有物资必须经过验收方能入帐， 验收工作由仓库保管员及质监员按各自分工凭 《物资进仓验收单》办理，验收要做到验品种、验型号规格、验数量（包括配套设备和 附件） ，对于大型工程设备，由质监员组织设计、工程监理、技术部门等有关员进行开 箱验收，并做好验收记录。 4.2.4 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于待验收入库区保管， 同时通知物流中 心的相关采购人员联系供应商进行评审处理。 4.2.5 未经正式验收的物资应单独存放于待验收库区保管。如生产或工程急用，必须经 局主管领导批准。 4.2.6 凡直送工地的物资应由采购人员在《物资进仓验收单》上注明物资去向，用途和 收货单位并签名，同时在《物资领料单》联提货人处签名，仓库保管员应视为物资已入 库予以认可，并及时登记入帐。 4.2.7 物资经检验，验收进库后，保管员必须对该物资建立实物明细帐，记明物资的类 别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时 将单据（指《物资到库检验单》《物资进仓验收单》、）妥善保管，以便管理及复检。

4.2.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，户外用铝质卡，户内用纸质卡。物资卡一般 是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面，以便仓库保管员随时登记、检查、核对及时记录 好库存物资的变化。 4.3 物资的保管和保养 4.3.1 入库物资应按种类、规格、物资单件体积的大小、用途等分门别类进行保管，要 达到合理、牢固、定量、整齐、节省的堆码基本要求。做到料架标志明显，存放整齐， 共 8 页 第 2 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 堆码货物的包装标色必须一致向外； “四号定位” （即库区号、架号、层排号、位号） ， “五 五摆放” （每层数量定量，以五的倍数为层堆数） ，通道地上有明显标线，并绘有定位放 置图，以便收发、盘点，提高仓库利用率。 4.3.2 保管的各种物资必须确保安全，应有必要的防锈、防潮、防尘、防腐、防变质、防火、防盗措施，露天存放的物资要苫垫和加盖防雨布，同时还应定期检查垛位是否积 水、锈蚀、变质、散失等现象，如发现问题要及时向物流部门或部门领导反映。 4.3.3 易燃易爆、易腐蚀、易污染，有害、有毒物资应专库存放，配备相应防护措施， 同一般物资隔离储存，同时还应定

期检查，确保安全。 4.3.4 精密仪器、电脑设备、数码产品、仪表及忌潮物资应在密封干燥或恒温的库存房 储存。 4.3.5 电线电缆头保管要注重缆头的密封，并且要定期检查更换护套。橡胶、塑料制品 要防止老化、变形或粘连，避免日照和重压。 4.3.6 库存设备如需定期添加油、气或电气测试的要由专人管理，资料要认真保管，便 于领料时资料的移交。 4.3.7 易碎和不可重压的电瓷、玻璃及水泥制品等要垫放平稳，不准超高码垛、挤压和 撞击，残烂包装应更换重装。 4.3.8 物资的堆放应方便装卸， 利于作业。 有储存期的物资应有明显的标志， 登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向物流部门或部门 主管反映并催促其处理。储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先 出。物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。 4.4 物资的发料 4.4.1 物流仓库发料的依据是由物流部门开具的在有效期内，设备材料名称、型号、规 格、数量填写清楚，并有领料人、主管部门领导签名的领料单，如果采用管理系统软件 打印的领料单必须与管理系统中的单据核对。仓库保管员应认真核对凭证是否合格，对 不熟悉的提货人尤其要慎重，必要时应与制单人联系核实，登记提货人身份证号码方能 发料，否则不予发料。 农电所仓库发料必须有所领导签名、施工班编写的用料计划，到仓库填写领料单， 共 8 页 第 3 页

f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 施工班长及领料人在领料单上签名，仓库管理员才能按单发料。 对于委托工程承包的施工单位到仓库领料， 必须有委托部门签好的领料单及委托取 料证明，仓库管理员要认真核准单据的真实性和来人身份后才可发料。 4.4.2 仓库发料必须遵循“专料专用、先进先出、推陈储新”的原则。发料时做到双方 共同过磅、检尺点数、检查品名、规格型号、质量，凡附有合格证、试验报告、图纸、磅码单、说明书等技术资料一并交提货人，如有不符合当面纠正，分清责任。属领出寄 存物资，仓库保管员应将其单独存放于待验收入库区，并在货物上挂牌标明清楚。 4.4.3 发货前必须经过复核，内容是二检一核。检查物资的外观质量是否完好，检查技 术证件是否齐全，核对单据及物资的名称、规格、数量是否相符。复核方法为仓库保管 员与提货人互相核实无误后，方可出货。发料后，应立即记帐，当日结算，做到帐、卡、物一致。 4.4.4 仓库保管员应根据领料单上设备名称、型号、规格、数量发货，不准擅自变更， 不准涂改领料单。变更规格及数量要领用部门和物流中心制单人同意并签章。 4.4.5 基建、农网、城网改造及专项工程设备的发料必须核对工程项目、名称型号、规 格数量，做到专料专用。未经批准不得随意调用。 4.4.6 如遇事故紧急抢修，可凭局项目管理部门领导或局主管领导批条发料，但相关领 用部门应在二个工作日内补办领料手续。 4.4.7 对已向供货厂家交纳押金的包装物，应在发料时与领料人办理借用手续，并督促 领料部门及时退回。 4.5 物资的退料 4.5.1 工程剩余物资的退料依据是由各级物流中心开具的在有效期内且印鉴齐全， 设备 材料名称、型号规格、数量填写清单，并有退料人，主管项目部门领导签名的退料单。 仓库保管员应按 5.7 条款办理验收入库手续。 4.5.2 大修、技改等工程拆除的，但尚有使用价值的物资退库依据是经审核批准的固定 资产变更申请单。仓库保管员除按 7.2 条款办理入库手续外，还应特别注意将其单独存 放或标识，并按实估算价格入帐。 4.5.3 报废物资退库的依据是固定资产报废鉴定表。仓库保管员应认真填写《报废物资 共 8 页 第 4 页 f.08.06.00/g100-0003-0810-1600 江门供电局物资仓储管理规定 入库磅码单》 ，并送交主管部门的经管人员共同过磅和签名。 4.6 物资的盘点 4.6.1 库存物资盘点是物资仓储管理的一项经常性工作，它是对库存物资实际数量、冲 卡登记数、帐面结存数量的核对和调整处理过程，必须形成制度，坚持进行。库存物资 做到出入库手续齐备，日清月结，帐物相符率大于 98%(库存帐物相符率=被抽查物资帐 物相符笔数/被抽查物资帐物总笔数*100%)。 4.6.2 盘点应按照平时实行轮回盘点和年终（中）全面盘点两种方法进行，轮回盘点是 在日常工作中，有计划有步骤地按库房编号、分片、分架、分层对库存物资进行实物清 点，周而复始地轮回进行，且必须保证每项具体物资在年内轮点一次以上，在年

【篇2：企业仓库管理制度及流程】

企业仓库管理制度及流程

企业仓储管理制度及流程

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库

第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。

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