新中大软件操作手册-G3

山西智通数码科技有限公司

新中大公共财政软件

预算单位操作手册

财政一体化系统项目实施小组

----------------------------------------------------------------------------------------

2012年4月

山西智通数码科技有限公司

新中大财务软件日常操作流程

一、每月账务操作流程

账

务

管

理

—

总

账

处

理

—

日

常

账

务

—

凭

证

处

理

(1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 (2)凭证审核 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\\新中大备份\\帐套号\\年度\\模块\\月结\\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结

二、月结情况下修改凭证的方法

（1）月结修复 （1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）记账修复

（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审

- 1 -

山西智通数码科技有限公司

核（签字）－记账(重新备份)－月结

三、报表模块操作流程

报表中心－月份－报表类别

（1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 ① 计算分析

②本工作表计算

③保存 ④打印

四、年底账簿打印流程

账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印

（1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账 五、固定资产日常操作流程

- 2 -

山西智通数码科技有限公司

（1）卡片增加

固定资产管理——日常输入—— （ 2）复核入账

（1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3）（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步 (备份) （4）月结

- 3 -

山西智通数码科技有限公司

新中大软件操作具体流程

六、帐务处理

帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图

1.记账凭证录入

进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：

进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：

注意：

针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，第一范文网，提供最新工程科技新中大软件操作手册-G3 全文阅读和word下载服务。