热力公司企业规章制度汇编（初稿） (6)

工资发放流程

实施人 工资发放流程 基层单位 部门月份考评 人事员 工资员 人力资源经理 主管经理 董事长或 总 经 理 财务部 财务部 财务部 财 务 部 人力资源部

审 核 编制工资表 审 核 审 核 审 核 复核 工资发放 工资核算 归档 21

成本支出流程

实施人 成本支出流程 部门业务员 确认用量金额 部门业务员 部门负责人 生产工程部经理 或物资部经理 主管经理 财务部 董事长 总经理 出纳

填写资金申请单 审 核 审 核 审 核 复核计划 审 批 返回基层 付款 下个流程

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物资报销流程

实施人 物资报销流程 采购员材料员 汇总预审基层材料 材料会计 材料利库 材料会计 填资金申请单 物资部长 审 核 主管经理 审 核 财务部 按计划审核 董事长 总经理 审 核 返回基层 出纳 复核 出纳 付款、记账

下个流程 23

收费流程

实施人 收费流程 营业部 收取入网费和采暖费 出纳员 签收票据 出纳员 核收资金 出纳员营业主管 签交接单 出纳员 送存银行 出纳员 盘点对账 财务主管会计 审 核 财务主管会计 编制凭证 财务部经理 审 核 返回营业部 出纳员 记账 财务部会计 记账 营业、财务 月末对账 24

五、物资供应部岗位责任制度与工作流程

物资供应部经理岗位责任制度

1、负责物资供应部全面工作。

2、根据公司各类年度作业计划，编制公司年度、月和项目物资供应计划，并负责物资供应的采购的实施。

3、负责外部协作厂家的开发与业务联系，控制所购物资的质量、数量，把握物资供应时间，完成商务谈判，签订合同。

4、负责新型材料、新型设备、先进技术的调研及使用推荐。 5、根据公司制定的材料定额指标，对材料供应实施定额管理。

6、负责本部门的各项业务、各项计划、工作任务的组织落实，协调本部门与公司各单位之间关系。

7、制定物资供应部各项管理制度，负责本部门员工的工作业绩考核。 8、负责本部门员工的技术培训和岗位培训。

9、负责各类物资、材料的保管，负责劳保用品的保管。 10、负责公司工器具建账、领用制度并执行。 11、完成领导临时交办的各项工作。

物资供应部材料会计岗位责任制

1、在部经理的领导下，完成日常物资的出库手续及协助和监督保管员的每一笔物资验收，入库手续，及时记账。

2、完成每月的材料消耗统计及报表。

3、完成进出库原始票据的保存及传送工作（至财务）。

4、完成月、季、年的盘点与核销的管理，每月25日递交月报表，配合财务每月的盘点工作。

5、完成合同台账，物资计划保管整理。

6、负责部内的后勤工作。(如考勤、劳保用品的发放工作) 7、协助财务每月、每季、每年的盘点和报表工作。

8、负责所有材料的分类明细台帐，包括分类、整理、保存及年底转帐换帐。 9、完成领导交代的其他工作。

物资供应部采购员岗位责任制度

1、在部经理的领导下，完成公司的物资采购工作。 2、完成物资采购计划和采购资金计划的编制工作。

3、负责货源的咨询，评估供应商的供货能力，确定供应商，并积极开发其他供货渠道。 4、维护公司的利益，确保所有采购合同条款合理有利。 5、完成物资组织采购运输工作。

6、认真做好物资贷款结算工作，及时办理报账手续。 7、努力完成领导交办的工作和其他有关物资采购事务。

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