热力公司企业规章制度汇编（初稿） (4)

维检修工作流程

实施人 维检修工作流程 厂、站技术员 厂、站维检计划上报 工程部及主责工程师 维检计划的组织编制与审核、落实 厂、站长 维检计划落实 厂、站班长、维修工 维检工作执行、维检记录整理及自检 厂、站长、技术员 维检工作二级验收 隐蔽工 程跟踪工程部及主责工程师 维检工作三级验收 验收

锅炉、换热站运行工作流程

实施人 锅炉、换热站运行工作流程 生产调度 锅炉、管网、换热站投运及停运生产调度指令下达 总经理、总工程师 运行生产工作审定 工程部生产调度 生产运行方案下发调度指令下达 厂长、站长 运行生产合理组织、指挥 运行值长、班长、值班员 严格执行操作规程、及时调整运行负荷运 行中出现问题及时报告厂长、站长 厂长、站长 现场及时解决运行中出现的问题并上报 生产工程部 组织事故及技术问题研讨落实解决方案

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管网运行工作流程

实施人 管网运行工作流程 工程部生产调度 管网投运及停运生产调度指令的下达 网、站维修班 一次管网及干线入户的投运与停运 二次管网及用户的投运与停运 换热站 内网投停、巡检及故障处理 网、站维修班 管网巡检及故障处理 网、站维修班 管网运行情况、巡检情况上报 工程部生产调度 合理组织管网运行、维修与调配

化验室工作流程

实施人 化验室工作流程 生产工程部经理 化验室管理工作的指导监督 媒质、炉水、给水、回水、化验室主任 化验室日常管理工作 煤渣残碳情况上报 1、行业国家标准、企业标准、 操作规程的贯彻执行 化验室主责化验员 2、本专业的经济核算工作 3、媒质、炉水、给水、回水等 的化验监督 各厂站水质、化验工作的操作 监督给水、排污、回水情况 及时反馈到运行人员。煤质及渣 炭量化验情况及时上报 厂、站运行人员 运行调整、煤质管理

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四、财务部岗位责任制度与工作流程

财务部经理岗位责任制度

1、在公司董事会的领导下，按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务。

2、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立帐、记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种表、账。

3、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符。 4、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管。 5、加强资金管理，做好结算工作，加速资金周转。

6、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况，负责公司年、季、月财务决算的报表，负责公司基建工程决算。

7、遵照、宣传、维护会计法、财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为做斗争，自觉接受上级机关、财政、税务、审计等部门的监督、检查，负责提供有关资料，如实反映情况。

8、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议。

9、组织全体会计人员学习政治、学习专业技术知识。 10、完成领导交办的其他工作。

财务部主管会计岗位责任制度

1、组织会计部具体的会计操作、督促会计部工作及时高效地完成。 2、组织会计人员按照国家会计制度的要求进行会计核算。 3、审核日常报销凭证，防止出现不合格的会计凭证。 4、审核公司收付款凭证，保证公司债权债务真实准确。 5、定期做好报表，并分析报表，报送有关部门。 6、立足税法，统筹全盘，及时申报纳税。 7、负责收据、发票的管理。 8、负责对工程决算的审核。 9、做好年度财务联合年检工作。

10、定期盘点公司财产，包括固定资产、流动资产、存货、帐款及其它资产，并做出分析报告。

11、对基层经济核算实行指导，提高核算水平。 12、流动资金定额管理与监督。 13、会计凭证的编制、审核与保管。 14、财务、会计报告的编制与分析。 15、工资、津贴、奖金的核发。

16、协助财务部长处理重大经济事项。

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财务部会计岗位责任制度

１、根椐原始凭证编制记帐凭证，并进行电算化处理。

２、进行总帐、应收、应付及固定资产的会计处理及核算工作，进行电算化处理。 ３、进行成本、收入、支出的会计处理及核算工作，并进行电算化处理。 ４、处理科目汇总表、明细帐、试算平衡表等帐表项目。 ６、负责月末结帐工作。

７、核对总帐和明细帐，检查不合理不相符的帐目，并改正帐目。 ８、严格遵守会计软件操作规程，进行帐务处理。 ９、负责对公司财产的清查。

财务部出纳员岗位责任制度

1、严格执行现金管理制度和银行结算制度； ?、管理库存现金。

?、不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。 ?、不准以白条抵冲库存现金，不准侵占和挪用现金。

?、随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余额的空头支票。 ?、出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签发。

?、不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算业务。 2、负责办理现金收支和银行结算业务；

?、根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。

?、收付款业务要及时在收付款凭证上签章，并加盖收讫或付讫戳记。 ?、开错的支票，必须加盖作废戳记，连同存根联一起保存。 ?、对重大开支项目须经会计主管审核后方可办理付款手续。 3、负责登记现金银行存款日记帐；

?、根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺时登记现金日记账或银行存款日记账每日终了应结出余额。

?、银行存款帐面余额，要定期与银行对账单进行核对。 ?、加强内部牵制制度，贯彻钱帐分管原则。

4、负责保管库存现金、各种支付结算平整有关印章和其他贵重物品； ?、妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。

?、妥善保管好空白支票、空白收据，并设立支票登记表，切实办好领用注销手续。 ?、妥善保管各种印章。

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财务部内部业务处理流程图

实施人 热力公司财务部内部业务处理流程图 经济业务 会计 主管会计 部长 董事长或 总经理 出纳 会计人员 会计人员 出纳 出纳 会计人员 会计人员 主管会计 主管会计 部经理

审核 审核 审核 审批 办理收付业务 A填制凭证 B填制凭证 B审核及出纳审核货币资金业务 A审核及出纳审核货币资金业务 记账（现金日记账、银行日记账） 盘点库存现金、编制银行 存款余额调节表 A记账 B记账 A对账 B对账 结账 作出财务报表 审核 对外报出 20

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