用友ERP850应付系统课件

复习上节内容：

1、应收系统的应用方案有哪些？

答：“详细核算”应用方案和“简单核算”应用方案。 引入新课：

2.账套初始化

2.6应收、应付系统的初始化设置

一、任务

1、设置系统参数 示例2.34：300账套应付系统的参数：

应付款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，应付款核算类型为

1

“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到供应商”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用供应商权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。

设置∣选项，[编辑]，选好后，[确定]。

注意：在系统启用时或者还没有进行任何业务处理情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但此过程不可逆转。

2、设置基本科目

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示例2.35：应付科目为“2121 应付账款”，预付科目为“1151 预付账款”，采购科目为“1201 在途物资”，采购税金科目为“21710101 应交税金－应交增值税－进项税额”，银行承兑科目为“2111 应付票据”，商业承兑科目为“2111 应付票据”，现金折扣科目为“5503 ”票据利息科目为“5503 ”，票据费用科目为“5503 ”，收支费用科目为“5501”。

设置∣初始设置，设置科目∣基本科目设置，应付科目

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的本币：2121；预付科目的本币：1151；采购科目：1201；采购税金科目：21710101；银行承兑科目：2111；商业承兑科目：2111；现金折扣科目：5503；票据利息科目：5503；票据费用科目：5503；收支费用科目：5501。

3、设置结算方式科目 示例2.36：现金结算方式科目为“1001 库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201 人民币户”，转账支票结算方式科目为“100201 人民币户”，银行汇票结算方式

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科目为“100903 银行汇票”，电汇结算方式科目为“100201 人民币户”，其他结算方式科目为“100201 人民币户”。

设置∣初始设置，设置科目∣结算方式科目设置，每输完一行，回车。

4、设置账龄区间

示例2.37：总天数分别为30天、60天、90天和120天。

设置∣初始设置，单击“账龄区间设置”。

注意：最后一个区间不能修改和删除。

5、设置报警级别

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