金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则(3)

十三条第（三）、（八）、（九）、（二十三）项所规定情形的外汇交易，应按月以纸质文件、电子文件形式同时报告。?

第五条 金融机构对符合《管理办法》第十条第（十三）、（十

四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）项和第十二条第（一）、

（二）项和第十三条第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、

（七）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十六）、（十七）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）、（二十四）项所规定情形的外汇交易，应及时以纸质文件报告。?

第六条 客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告；客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告；客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。?

第七条 报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，单边累计计算并报告。?

资金在外汇账户间流动的，按照非现金的相关标准统计并报告；外汇现金存入账户、从账户取出外汇现金以及其他现金交易，按照现金的相关标准统计并报告。?

第八条 《管理办法》第八条所规定的大额外汇资金交易系指：?

（一）企业或个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易；

（二）个人当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易；?

（三）企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易； ?

但符合下列条件的大额外汇资金交易不需报告：?

（一）定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里；?

（二）活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款；?

（三）定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构

搜索“diyifanwen.net”或“第一范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，第一范文网，提供最新资格考试认证金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则(3)全文阅读和word下载服务。