康达新材2012年报(石油化工重组清算)上海康达化工新材料股份有限公司财务管理_九舍会智库(12)

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上海康达化工新材料股份有限公司2012年度报告全文

营业成本销售费用管理费用

其中：研究开发费

财务费用资产减值损失营业利润利润总额

归属于上市公司股东的净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额16,275.552,108.692,578.521454.01-175.56106.213,693.813,801.463,247.4642.17-2,737.7223508.9919,324.771,724.192,398.621368.65212.7340.246,486.806,853.935,936.482,332.52-2,335.89769.17-15.78%22.30%7.50%6.24%-182.53%163.94%-43.06%-44.54%-45.30%-98.19%-17.20%2956.42%18,758.391,928.342,518.771507.83130.42187.477,329.597,301.436,212.372,178.34-3,708.451,724.30

本报告期，公司实现营业收入24,692.22万元，较上年同期下降18.58%，实现利润总额3801.46万元，较上年同期下降44.54%，主要原因：1、受行业政策调控影响，下游新能源产品延续了2011年以来发展速度减缓的情况，风机整体需求疲软的情况下，下游部分风电客户选择减产以消化库存，使得公司的主要产品之一风电叶片用环氧树脂结构胶销售较上年同期

有较大回落；2、由于2012年上半年来国家总体经济增长放缓，公司常规胶粘剂产品的销售量也较上年同期有所下滑。3、公司新产品导入未达到预期效果，未能弥补业绩下滑。加之人工成本和管理成本上升等因素使得销售费用和管理费用也较上年同期有较大幅度的增长。

本报告期，经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降98.19％，主要原因是本报告期内货款回收速度放缓，比较多地采用了应收票据形式。筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期上升2956.42％，主要原因是上市后募集资金到位所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司于2012年3月30日披露的《招股说明书》中披露，“公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身竞争优劣势的分析，制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。

公司未来三年发展目标：1、建成全国最大的风电叶片化工新材料生产基地；2、以环保产品带动软包装行业工艺改革，推动高级纺织面料用胶国产化；3、成为太阳能行业用胶粘剂主要供应商；4、成为军工用胶粘剂专业供应商。

为贯彻发展战略，实现发展目标，公司结合自身具体情况，拟定了一系列旨在增强成长性、增进自主创新能力、提升核心竞争优势的具体计划和措施。”

报告期内，公司在风电领域进一步扩大市场占有率，据公司风电事业部估算，2012年公司风电产品的市场占有率约达到41%(依据中国风能协会2013年3月13日公布的2012年国内累计装机容量计算得出)；在软包装行业，公司全力扩大环保型无溶剂聚氨酯复膜胶系列产品的销售，2012年该系列产品的销售收入达1600万元，比上年同期实现翻番；光伏行业遭遇行业冬季，公司稳定现有产品，规避了风险较高的客户及相关业务；在军工领域，公司正进一步加大拓展力度。

公司将继续坚持当前的发展战略和经营计划，密切关注胶粘剂在新兴领域的应用，加快新产品的市场导入速度。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

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　九舍会智库　　【第 12 页】　石油化学制品业薪酬报告(见尾页)

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