中融-财信渝中城股权投资集合资金信托计划(2)

预收账款：科目余额为35,761,001.80元，为预收的中央大街项目的售房款。 应交税费：科目余额为6,277,690.26元，是中置物业为开发中央大街项目产生的税费，其中，应交营业税借方余额2,053,532.2元，应交教育附加借方余额61,605.97元，应交城市建设维护税借方余额102,676.59元，应交所得税贷方余额8,510,000元，代扣建安税贷方余额16,040.72

元，应交地方教育附加借方余额30,867.79元。

其他应付款：科目余额为36,201,550.58元，主要为集团内部关联公司的往来款，相关明细如下：

18 （2）财务分析。中置物业曾开发了财信中央大街项目，中央大街项目现在已经基本售罄，只剩部分尾盘。公司财务上产生的资产和负债均为开发中央大街项目产生，目前渝中城项目尚未体现在中置物业的报表中。

（二） 项目公司母公司

1、 财信地产基本情况

重庆财信房地产开发有限公司（以下简称：财信地产）于1996年10月16日设立，注册资本2亿元，为财信集团以货币形式出资。公司具有房地产一级开发资质，截至2011年末，财信地产累计完成开发及开发在建房地产总量逾400万平方米。2011年财信地产连续四届荣获重庆房地产50强企业（第11位），2012年3月，在“2012年中国房地产开发企业500强”测评活动中财信地产获得“中国房地产开发企业200强”（位列第106位）。财信地产基本情况如下：

2、 公司历史沿革

项目公司自1996年成立以来，初始注册资本为5000万元，由重庆财信企业集团有限公司100%持股。2009年9月28日，根据股东决定和章程修正案，财

19 信地产增加注册资本15000万元，注册资本变更为贰亿元，仍由重庆财信企业集团有限公司100%持股。

3、 公司经营情况

财信地产主要业务领域涉及土地整治、开发经营、物业管理，系国家一级房地产开发资质公司，截至2011年末，财信地产累计完成开发及开发在建房地产总量逾400万平方米，相继开发了“财信?涪陵东大实业大厦”、“财信?人民花园”、“财信?新世纪总部大厦”、“江北嘉陵广场”、“财信?弗瑞登” 、“ 财信?山水天成”“财信?兴业大厦”、“财信?中央大街”、“财信?城市国际”、河南郑州“财信?圣堤亚纳”等经典项目，得到了市场的广泛认可。财信地产开发的项目多次荣获重庆十大形象工程，“巴渝杯”优质工程奖，城市建设“十佳项目”，重庆首届“广厦奖”，“最具商业投资价值”等数十项奖项。2011年财信地产连续第四届荣获重庆房地产50强企业，2011年末，财信地产已拥有的土地储备及实施的储备性土地整治逾6000余亩。截止2011年末，公司总资产逾55亿元人民币。

财信地产开发项目情况如下：

经典项目

20

在售及在建项目情况 （1）项目列表：

21 ● 城市国际项目：位于重庆市渝北区，业态为住宅和公寓，包含8幢高层住宅、

2幢公寓，时尚商业中心、地下超市，项目总建筑面积300,000平方米，整体销售均价约9,200元/平方米，城市国际项目目前已经基本销售完毕，只剩下部分尾盘，土地增值税已经结算完毕。

● 沙滨城市项目：普通住宅项目，位于重庆沙坪坝区沙滨路板块，容积率5.14，

绿地率30%。目前已经取得预售许可证，但是尚未开始销售，项目总投资约为24亿元，目前已经投入52,185亿元，本项目地块采用股权收购的方式取得，项目已经取得预售许可证，但尚未开始销售。

● 赖特与山项目：低密度，高档住宅项目，总建筑面积115,179平方米，项目

目前已经取得预售许可证，项目总投资约19亿元，其中地价74,305万元，已经支付完毕，预计销售单价35,000元/平方米。

● 圣堤亚纳项目：（又名：“财信尚东城”）位于河南郑州，为普通住宅，包括1

栋28层高层和5栋34层高层，项目总投资约21.5亿元，目前已投入71,864万元，其中地价款为34,265万元，已经全部支付。目前一期项目正在外装修，二期项目正在进行主体结构工程，项目一期于2011年7月开盘。

● 上河新界项目：为普通住宅项目，位于彭州市，项目总投资40,994万元，

目前已经投入18,772万元，其中地价款为5,000万元，采用分期支付的方式，目前已经支付2,195万元。项目总建筑面积131,211平方米，其中，目前在售的一期项目为131,211平方米，包括7栋11-18层小高层，项目目前已经开始销售，销售均价为3,700-4,500元/平方米。

● 渝中城项目：本项目，具体见“标的项目”块叙述。

● 财信广场项目：项目位于重庆市江北嘴CBD 规划区内，总建筑面积约20万

方，规划为江景高档写字间、酒店、公寓、商业卖场等，将打造为四位一体的大型城市综合体，其中两栋写字楼已经整体销售给交通银行和中信银行。

4、 财信地产财务状况

由于财信地产未对其项下子公司的报表进行合并，所有长期股权投资均采用成本法进行核算。

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