中石化2010至2015年财报三表分析

中石化2010年-2014年财务报表分析

一、公司简介

中国石油化工集团公司(英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。公司注册资本2316亿元，董事长为法定代表人，总部设在北京。

中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）是一家上中下游一体化、石油石化主业突出、拥有比较完备销售网络、境内外上市的股份制企业。中国石化是由中国石油化工集团公司依据《中华人民共和国公司法》，以独家发起方式于2000年2月25日设立的股份制企业。公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力，对国有资产依法进行经营、管理和监督，并相应承担保值增值责任。公司控股的中国石油化工股份有限公司先后于2000年10月和2001年8月在境外、境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。中国石化167.8亿股H股股票于2000年10月18、19日分别在香港、纽约、伦敦三地交易所成功发行上市；2001年7月16日在上海证券交易所成功发行28亿股A股。截至2010年底，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75.84%，外资股占19.35%，社会公众股占4.81%。

公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；新能源、地热等能源产品的生产、销售、储存、运输；石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。

中国石化是中国最大的一体化能源化工公司之一，主要从事石油与天然气勘探开采、管道运输、销售；石油炼制、石油化工、煤化工、化纤、化肥及其它化

工生产与产品销售、储运；石油、天然气、石油产品、石油化工及其它化工产品和其它商品、技术的进出口、代理进出口业务；技术、信息的研究、开发、应用。中国石化是中国最大的石油产品（包括汽油、柴油、航空煤油等）和主要石化产品（包括合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥和中间石化产品）生产商和供应商，也是中国第二大原油生产商。拥有国内最完善的成品油和化工产品经营网络，加油站总数位居世界第二。中国石油化工集团公司在2014年《财富》世界500强企业中排名第3位。

中国石化建立了规范的法人治理结构，实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制管理体制。中国石化现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等共100余家，包括油气勘探开发、炼油、化工、产品销售以及科研、外贸等企业和单位，经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最活跃的东部、南部和中部地区。

中国石油化工集团公司在继承石油石化优良传统和作风的基础上，积极吸收借鉴国内外现代管理和企业文化的优秀成果，不断深化公司企业文化建设，努力营造积极向上、和谐融洽、艰苦奋斗、无私奉献的良好氛围，为推进企业科学发展提供强大的精神动力。

2009年11月，集团公司首次制定颁布了《中国石油化工集团公司企业文化建设纲要》，系统提出了集团公司核心价值理念体系，规划了公司企业文化建设，在凝聚员工共识、引领企业发展、塑造企业形象等方面发挥了重要作用。

2014年8月，我们在充分调研基础上，对2009版企业文化建设纲要进行了修订完善，制定颁布《中国石油化工集团公司企业文化建设纲要（2014年修订版）》（简称新《纲要》）。新《纲要》的颁布，是中国石化推进企业文化建设的重要举措，为中国石化全体员工打造世界一流提供了共同的价值遵循和行为指南，为公司品牌和企业形象筑牢了内在根基，为建设人民满意、世界一流能源化工公司提供了强有力的精神动力和文化支撑。

中国石化以“为美好生活加油”为企业使命，以“人本、责任、诚信、精细、创新、共赢”为企业核心价值观，将认真实施资源、市场、一体化、国际化、差异化、以及绿色低碳战略，更加注重科技创新、管理创新和提高队伍素质，努

力把中国石化建设成为世界一流能源化工公司。新《纲要》更加突出了以人为本、绿色低碳、环境保护、社会责任以及国际化、市场化等内容，确立了“为美好生活加油”的企业使命，“建设成为人民满意、世界一流能源化工公司”的企业愿景，“人本、责任、诚信、精细、创新、共赢”的企业核心价值观。 中国石化的最大股东——中国石油化工集团公司是国家在原中国石化总公司的基础上于1998年重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家出资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。

二、资产负债表 2.1资产负债表水平分析

2010/2011年中石化合并资产负债表水平分析表 金额单位：百万元 项目： 2010年 2011年 2011/2012011/201对总额0 0 的 变动额 变动（%） 影响 资产： 流动资产： 货币资金 18,140 25,197 7057 38.90% 0.72% 应收票据 15,950 27,961 12011 75.30% 1.22% 应收账款 43,093 58,721 15628 36.27% 1.59% 其他应收款 9,880 7,360 -2520 -25.51% -0.26% 预付款项 5,247 4,096 -1151 -21.94% -0.12% 存货 156,54203,417 46871 29.94% 4.76% 6 其他流动资产 594 836 242 40.74% 0.02% 流动资产合计 249,45327,588 78138 31.32% 7.93% 0 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 45,037 47,458 2421 5.38% 0.25% 固定资产 540,70565,936 25236 4.67% 2.56% 0 在建工程 89,599 111,311 21712 24.23% 2.20% 无形资产 27,440 34,842 7402 26.98% 0.75% 商誉 8,298 8,212 -86 -1.04% -0.01% 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 负债和股东权益： 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 短期应付债券 一年内到期的非流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 7,560 15,578 1,727 735,939 985,389 29,298 3,818 132,528 57,324 7,444 33,814 54,871 1,000 5,530 325,627 58,895 115,180 15,573 15,017 2,415 207,080 532,707 86,702 29,414 1,325 141,711 163,132 9,076 13,398 12,232 802,465 1516 -2180 10505 66526 20.05% -13.99% 608.28% 9.04% 0.15% -0.22% 1.07% 6.75% 1,130,05144664 14.68% 14.68% 3 36,985 7687 26.24% 0.78% 5,933 2115 55.40% 0.21% 177,002 44474 33.56% 4.51% 66,686 1,795 39,622 57,662 43,388 429,073 54,320 100,137 18,381 15,181 3,436 191,455 620,528 86,702 29,583 3,115 178,263 178,336 1790 36552 15204 0 169 135.09% 25.79% 9.32% -4575 -15043 2808 164 1021 -15625 87821 0.00% 0.57% 0.18% 3.71% 1.54% 37858 103446 -7.77% -13.06% 18.03% 1.09% 42.28% -7.55% 16.49% 0.00% 0.02% 9362 -5649 5808 2791 684.59% 31.77% -0.46% -1.53% 0.38% 0.02% 0.10% -1.59% 8.91% 16.33% -75.89% 17.18% 5.09% 3.84% 10.50% 0.95% -0.57% 0.59% 0.28% 外币财务报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益合计 -1,157 -1,600 421,12474,399 7 31,555 35,126 452,68509,525 2 985,381,130,059 3 -443 53272 3571 56843 144664 38.29% 12.65% 11.32% 12.56% 14.68% -0.04% 5.41% 0.36% 5.77% 14.68%

2012/2011年中石化合并资产负债水平分析表 金额：百万元 项目： 2011年 2012年 2012/2011 2012/2011 对总额 变动额 变动（%） 的影响 资产： 流动资产： 货币资金 25,197 10,864 -14,333 -56.88% -1.27% 应收票据 27,961 20,045 -7,916 -28.31% -0.70% 应收账款 58,721 81,395 22,674 38.61% 2.01% 其他应收款 7,360 8,807 1,447 19.66% 0.13% 预付款项 4,096 4,370 274 6.69% 0.02% 存货 203,417 218,262 14,845 7.30% 1.31% 其他流动资产 836 1008 172 20.57% 0.02% 流动资产合计 327,588 344,751 17,163 5.24% 1.52% 非流动资产： 可供出售金融资产 长期股权投资 47,458 52,061 4,603 9.70% 0.41% 固定资产 565,936 588,969 23,033 4.07% 2.04% 在建工程 111,311 168,977 57,666 51.81% 5.10% 无形资产 34,842 49,834 14,992 43.03% 1.33% 商誉 8,212 6,257 -1,955 -23.81% -0.17% 长期待摊费用 9,076 10,246 1,170 12.89% 0.10% 递延所得税资产 13,398 15,130 1,732 12.93% 0.15% 其他非流动资产 12,232 11,046 -1,186 -9.70% -0.10% 非流动资产合计 802,465 902,520 100,055 12.47% 8.85% 资产总计 1,130,053 1,247,271 117,218 10.37% 10.37% 负债和股东权益： 流动负债： 短期借款 36,985 70,228 33,243 89.88% 2.94%

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