ST石岘年报(26)

ST石岘年报

延边石岘白麓纸业股份有限公司 2008年年度报告

月24日项目建成，2002年12月正式投产。在募集资金没有到位的情况下，为了保证工

程进度，公司通过挤占生产资金、增加银行临时借款等途径筹集部分建设资金。募集资金到位后主要用于归还工程尾款、归还银行借款及归还占用的生产资金。

3、非募集资金项目情况

单位: 人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

污水处理厂新设回收浆料系统工程 5087%

工艺循环水及废水回收技改工程 2,03358%

煤、电综合节能技改项目 6,2511%

合计 8,334/ /

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

中准会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，石岘纸业公司2008年度归属于母公司所有者的净利润-17,709.46万元，截至2008年12月31日的流动负债高于流动资产93,660.89万元。石岘纸业公司已在财务报表附注十三充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。” 根据上述情况公司将采取以下措施改善公司2009年的经营环境。

1、取得主要债权人—大股东等单位的支持，使公司资金优先保证生产经营需要，缓解公司偿债压力；

2、整合公司内部资产，转让部分低效能资产，同时提高高档新闻纸、化学浆、高档包装用纸等高附加值产品的产销量，利用有限的资源发挥最大的效力；

3、继续加强内部管理，大幅度缩减管理机构及人员，控制各项经费开支，降低生产成本和费用支出；

4、充分利用国家拉动内需的有利契机，积极寻求各级政府部门及金融机构的支持，争取政策和资金扶持。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

第三届董事会第十八次会议 2008年1月30日 中国证券报、上海证券报 2008年1月31日

第三届董事会第十九次会议 2008年3月18日 中国证券报、上海证券报 2008年3月20日

第三届董事会第二十次会议 2008年4月22日 中国证券报、上海证券报 2008年4月23日

第三届董事会第二十一次会议 2008年5月28日 中国证券报、上海证券报 2008年5月29日

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