002、财务部部门职责【未下发】(3)

3、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；

4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；

5、执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

六、编制公司的资金筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。

具体包括：

1、编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；

2、编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；

3、研究与实施公司融资工作；

4、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；

5、分析资金项目的投入情况。

6、建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道；

7、开拓公司对外融资业务市场，并维护与客户的关系；

8、策划、设计和实施公司项目融资方案；

9、联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作；

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