002、财务部部门职责【未下发】(2)

1、在各种预算基础上提出成本控制计划；

2、进行项目清算；

3、根据月度、季度、年度财务状况进行各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

四、管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。 具体包括：

1、监控指定账户的应收账款子系统；

2、分析并调整应收账户交易和数据；

3、审核应收账目清单，调整应收账目差异；

4、每月给销售部提供详细账目清单；

5、通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目；

6、依据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；

7、协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；

8、准备月度应收账目报表，向审计人员提供资料支持。

五、分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。

具体包括：

1、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

2、登记保管各种明细账、总分类账；

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